| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 210.00 | | 328 210.00 | 328 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
AP Constructions | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 368.00 | 491 164.00 | 174 204.00 | 665 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 233.00 | 78 382.00 | 10 851.00 | 89 233.00 |
BF Prêts | 559 342.00 | | 559 342.00 | 559 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 429.00 | 712 370.00 | 1 086 059.00 | 1 798 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405 661.00 | 117 866.00 | 5 287 795.00 | 5 405 661.00 |
BZ Autres créances | 2 750 908.00 | | 2 750 908.00 | 2 750 908.00 |
CF Disponibilités | 1 570 565.00 | | 1 570 565.00 | 1 570 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 181.00 | 117 866.00 | 9 658 315.00 | 9 776 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 609.00 | 830 235.00 | 10 744 374.00 | 11 574 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 629 448.00 | 260 389.00 | | 629 448.00 |
DH Report à nouveau | 485 042.00 | 485 042.00 | | 485 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 120.00 | 369 059.00 | | 347 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 609.00 | 1 466 489.00 | | 1 813 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 627.00 | 274 992.00 | | 333 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 627.00 | 274 992.00 | | 333 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 599.00 | 1 690 190.00 | | 1 778 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 435.00 | 191 815.00 | | 183 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 133.00 | 790 037.00 | | 586 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881 138.00 | 5 869 419.00 | | 5 881 138.00 |
EA Autres dettes | 167 832.00 | 160 856.00 | | 167 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 138.00 | 8 702 317.00 | | 8 597 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 744 374.00 | 10 443 798.00 | | 10 744 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 922 266.00 | 8 603 589.00 | | 7 922 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 975.00 | 599 526.00 | | 34 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 650 547.00 | | 21 650 547.00 | 21 650 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 650 547.00 | | 21 650 547.00 | 21 650 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 906 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 330 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 464.00 | |
GE Autres charges | | | 46 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 497 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 438.00 | 3 076.00 | | 16 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 313.00 | 23 029.00 | | 13 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 313.00 | 28 029.00 | | 13 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 571.00 | 115 083.00 | | 53 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 608.00 | 115 083.00 | | 54 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 295.00 | -87 054.00 | | -41 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919 953.00 | 22 833 027.00 | | 21 919 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 572 834.00 | 22 463 968.00 | | 21 572 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 120.00 | 369 059.00 | | 347 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 720.00 | | 228 825.00 | 1 591 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 365.00 | 572 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 116.00 | 1 798 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 866 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 791.00 | | | 358 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 933.00 | | 166 661.00 | 702 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 995.00 | | 62 164.00 | 529 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 942.00 | 113 177.00 | 2 749.00 | 601 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 361.00 | 113 177.00 | 2 749.00 | 571 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 992.00 | 199 464.00 | 140 829.00 | 274 992.00 |
6T Sur comptes clients | 132 661.00 | 75 590.00 | 90 386.00 | 132 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 661.00 | 75 590.00 | 90 386.00 | 132 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 653.00 | 275 055.00 | 231 215.00 | 407 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 055.00 | 231 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 133.00 | 586 133.00 | | 586 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298 311.00 | 2 298 311.00 | | 2 298 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 286.00 | 1 861 286.00 | | 1 861 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
UP Prêts | 559 342.00 | | | 559 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 026.00 | | | 5 264 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
VB T. V. A. | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 917.00 | 639 917.00 | | 639 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 682.00 | 463 810.00 | 674 872.00 | 1 138 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620 957.00 | | | 2 620 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 680.00 | 479 680.00 | | 479 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 744 374.00 | 8 171 580.00 | 572 794.00 | 8 744 374.00 |
VW T.V.A. | 1 241 861.00 | 1 241 861.00 | | 1 241 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 703.00 | 7 738 831.00 | 674 872.00 | 8 413 703.00 |