| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 5 781 121.00 | 5 781 121.00 | | 5 781 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 461.00 | 335 184.00 | 41 278.00 | 376 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 321.00 | 231 080.00 | 10 241.00 | 241 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BF Prêts | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 500.00 | 6 356 135.00 | 162 365.00 | 6 518 500.00 |
BT Marchandises | 1 102 522.00 | 37 662.00 | 1 064 859.00 | 1 102 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 811.00 | 59 989.00 | 2 878 822.00 | 2 938 811.00 |
BZ Autres créances | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
CF Disponibilités | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 725.00 | 97 651.00 | 4 346 074.00 | 4 443 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 225.00 | 6 453 786.00 | 4 508 439.00 | 10 962 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | | 1 802 137.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 284 668.00 | | | 1 284 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 997.00 | -517 469.00 | | -146 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 903.00 | 2 384 900.00 | | 2 237 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 481.00 | 959 079.00 | | 685 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 481.00 | 959 079.00 | | 685 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 306.00 | 1 067 393.00 | | 850 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 749.00 | 624 215.00 | | 734 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 762.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 055.00 | 1 696 427.00 | | 1 585 055.00 |
ED (V) | | 432.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 439.00 | 5 040 838.00 | | 4 508 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 305 120.00 | 1 290 608.00 | 15 595 728.00 | 14 305 120.00 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | 293 131.00 | 339 331.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 351 320.00 | 1 583 739.00 | 15 935 059.00 | 14 351 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 122 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 910 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 833.00 | |
GE Autres charges | | | 663 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 193 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 1 566.00 | | 1 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 608.00 | 1 566.00 | | 208 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 150.00 | 5 728.00 | | 278 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 239.00 | 212 713.00 | | 278 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 631.00 | -211 147.00 | | -69 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 093.00 | 13 955 180.00 | | 16 338 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 485 090.00 | 14 472 649.00 | | 16 485 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 997.00 | -517 469.00 | | -146 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 035.00 | 7.00 | 21 312.00 | 6 524 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 417.00 | 100 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 848.00 | 6 518 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 628 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781 834.00 | | 8 037.00 | 5 781 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 464.00 | | 12 512.00 | 623 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 737.00 | 7.00 | 763.00 | 118 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 224.00 | 50 911.00 | | 6 305 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781 834.00 | 8 037.00 | | 5 781 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 390.00 | 42 874.00 | | 523 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 079.00 | 30 833.00 | 304 431.00 | 959 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 689.00 | 37 662.00 | 48 689.00 | 48 689.00 |
6T Sur comptes clients | 72 376.00 | 24 349.00 | 36 736.00 | 72 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 065.00 | 62 011.00 | 85 425.00 | 121 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 144.00 | 92 844.00 | 389 856.00 | 1 080 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 306.00 | 850 306.00 | | 850 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 625.00 | 327 625.00 | | 327 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
UP Prêts | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 924.00 | 2 866 924.00 | | 2 866 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 897.00 | 2 932 723.00 | 217 174.00 | 3 149 897.00 |
VW T.V.A. | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 055.00 | 1 585 055.00 | | 1 585 055.00 |