| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671.00 | 11 458.00 | 2 213.00 | 13 671.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 43 366.00 | 26 474.00 | 16 893.00 | 43 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 014.00 | 54 591.00 | 11 422.00 | 66 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 537.00 | 138 257.00 | 49 280.00 | 187 537.00 |
BT Marchandises | 852 408.00 | | 852 408.00 | 852 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 078.00 | 31 173.00 | 1 840 905.00 | 1 872 078.00 |
BZ Autres créances | 515 107.00 | | 515 107.00 | 515 107.00 |
CF Disponibilités | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 200.00 | 31 173.00 | 3 228 027.00 | 3 259 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 737.00 | 169 430.00 | 3 277 307.00 | 3 446 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 800.00 | 1 540 800.00 | | 1 540 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
DG Autres réserves | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
DH Report à nouveau | -315 030.00 | 154 864.00 | | -315 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 244.00 | -469 894.00 | | -275 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 543.00 | 1 480 787.00 | | 1 205 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 209.00 | 50 367.00 | | 56 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 209.00 | 50 367.00 | | 56 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 586.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 877.00 | 4 127.00 | | 13 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 175.00 | 1 363 073.00 | | 1 263 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 212.00 | 187 703.00 | | 218 212.00 |
EA Autres dettes | 520 291.00 | 343 352.00 | | 520 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 555.00 | 1 939 842.00 | | 2 015 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 307.00 | 3 470 996.00 | | 3 277 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 678.00 | 1 935 714.00 | | 2 001 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 780 652.00 | 529 014.00 | 19 309 665.00 | 18 780 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 780 652.00 | 529 014.00 | 19 309 665.00 | 18 780 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 309 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 445 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 569 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 4 086.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 4 086.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | -4 086.00 | | -4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 673.00 | 19 541 058.00 | | 19 309 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 584 917.00 | 20 010 952.00 | | 19 584 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 244.00 | -469 894.00 | | -275 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 206.00 | | 1 331.00 | 186 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 049.00 | | 1 331.00 | 108 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 712.00 | 9 811.00 | | 82 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 254.00 | 9 811.00 | | 71 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 367.00 | 5 842.00 | | 50 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 6 611.00 | 24 562.00 | | 6 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 346.00 | 24 562.00 | | 52 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 713.00 | 30 404.00 | | 102 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 175.00 | 1 263 175.00 | | 1 263 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 291.00 | 520 291.00 | | 520 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 905.00 | 1 840 905.00 | | 1 840 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VB T. V. A. | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VC Groupe et associés | 400 191.00 | 400 191.00 | | 400 191.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 436.00 | 2 390 685.00 | 18 751.00 | 2 409 436.00 |
VW T.V.A. | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 678.00 | 2 001 678.00 | | 2 001 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 197.00 | 8 547.00 | | 12 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 203.00 | 30 293.00 | | 47 203.00 |
ST Autres comptes | 2 573 722.00 | 2 894 699.00 | | 2 573 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 841.00 | 104 246.00 | | 104 841.00 |
YT Sous‐traitance | 269 002.00 | 323 892.00 | | 269 002.00 |
YW Taxe professionnelle | -845.00 | 14 716.00 | | -845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 352.00 | 23 263.00 | | 11 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 459.00 | 1 049 812.00 | | 968 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 622.00 | 1 203 266.00 | | 1 044 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 994 769.00 | 3 353 131.00 | | 2 994 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |