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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 545.00 | 17 694.00 | 17 851.00 | 35 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 874.00 | 42 574.00 | 12 300.00 | 54 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 283.00 | 61 182.00 | 36 101.00 | 97 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BN En cours de production de biens | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 133 737.00 | | 133 737.00 | 133 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 069.00 | | 402 069.00 | 402 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 353.00 | 61 182.00 | 438 170.00 | 499 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
DH Report à nouveau | 15 248.00 | 23 917.00 | | 15 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 624.00 | 21 931.00 | | 31 624.00 |
DL TOTAL (I) | 155 753.00 | 154 729.00 | | 155 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | 7 133.00 | | 8 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 641.00 | 3 452.00 | | 148 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 488.00 | 67 341.00 | | 63 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | 66 752.00 | | 61 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 417.00 | 144 678.00 | | 282 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 170.00 | 299 407.00 | | 438 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 776.00 | 141 226.00 | | 133 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 804 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 223.00 | |
FM Production stockée | | | 50 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 003.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 1 003.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | -1 003.00 | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 4 047.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 171.00 | 844 315.00 | | 868 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 546.00 | 822 384.00 | | 836 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 624.00 | 21 931.00 | | 31 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 309.00 | 17 131.00 | | 23 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 949.00 | | 16 150.00 | 95 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 815.00 | 97 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 815.00 | 90 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 084.00 | | 16 150.00 | 89 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 344.00 | 9 654.00 | 14 815.00 | 66 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 429.00 | 9 654.00 | 14 815.00 | 65 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 952.00 | 164 952.00 | | 164 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 284.00 | 193 684.00 | 600.00 | 194 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |