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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 48 241.00 | 41 762.00 | 6 479.00 | 48 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 128.00 | 128 737.00 | 17 391.00 | 146 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 435.00 | 223 300.00 | 33 135.00 | 256 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
CF Disponibilités | 226 795.00 | | 226 795.00 | 226 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 227.00 | | 408 227.00 | 408 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 661.00 | 223 300.00 | 441 361.00 | 664 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 98 652.00 | 126 925.00 | | 98 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 706.00 | 299.00 | | 35 706.00 |
DL TOTAL (I) | 251 743.00 | 244 610.00 | | 251 743.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 683.00 | 2 288.00 | | 12 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 10 206.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 58 992.00 | | 59 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 676.00 | 73 345.00 | | 67 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 618.00 | 144 831.00 | | 139 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 361.00 | 439 441.00 | | 441 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | 2 288.00 | | 1 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 028.00 | | 19 407.00 | 237 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 889.00 | | 19 380.00 | 222 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 239.00 | | 27.00 | 9 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 106.00 | 5 194.00 | | 218 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 206.00 | 5 194.00 | | 213 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 585.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 913.00 | 4 477.00 | 6 435.00 | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 537.00 | 84 272.00 | 9 265.00 | 93 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 618.00 | 133 182.00 | 6 435.00 | 139 618.00 |