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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 207.00 | 63 076.00 | 3 131.00 | 66 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 15 885.00 | 1 978.00 | 17 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 576.00 | 152 131.00 | 55 445.00 | 207 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 538.00 | | 173 538.00 | 173 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 645.00 | 16 796.00 | 149 849.00 | 166 645.00 |
BZ Autres créances | 581 196.00 | 348 304.00 | 232 892.00 | 581 196.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 712.00 | 365 100.00 | 600 611.00 | 965 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 288.00 | 517 231.00 | 656 057.00 | 1 173 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 560.00 | 21 383.00 | 13 177.00 | 34 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 872.00 | | | 458 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
DH Report à nouveau | -238 732.00 | | | -238 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 397 381.00 | | | 397 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 154.00 | | | 123 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 675.00 | | | 258 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 057.00 | | | 656 057.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 675.00 | | | 258 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 414.00 | | 1 130 414.00 | 1 130 414.00 |
FG Production vendue services | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 920.00 | | 1 211 920.00 | 1 211 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 902.00 | | | 1 223 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 413.00 | | | 1 205 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 436.00 | | 2 330.00 | 208 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 207 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 135 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 717.00 | | 2 330.00 | 136 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 291.00 | 10 030.00 | 3 190.00 | 145 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 743.00 | 8 640.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 548.00 | 1 390.00 | 3 190.00 | 132 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 782.00 | | 8 986.00 | 25 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 544.00 | 87 761.00 | | 260 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 326.00 | 87 761.00 | 8 986.00 | 286 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 326.00 | 87 761.00 | 8 986.00 | 286 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
UX Autres créances clients | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 409 770.00 | | | 409 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 641.00 | | | 166 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 584.00 | 656 272.00 | 147 311.00 | 803 584.00 |
VW T.V.A. | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 675.00 | 258 675.00 | | 258 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
ST Autres comptes | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
YT Sous‐traitance | 136 930.00 | | | 136 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 987.00 | | | 227 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 223.00 | | | 141 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 165.00 | | | 475 165.00 |