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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
BZ Autres créances | 709 914.00 | | 709 914.00 | 709 914.00 |
CF Disponibilités | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 345.00 | | 814 345.00 | 814 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 530.00 | | 907 530.00 | 907 530.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 887.00 | 658 887.00 | | 658 887.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 934.00 | -2 413 100.00 | | -2 455 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 150.00 | -42 834.00 | | 101 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 687 435.00 | -1 788 585.00 | | -1 687 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 2 619.00 | | 3 073.00 |
EA Autres dettes | 2 591 892.00 | 2 504 134.00 | | 2 591 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 965.00 | 2 506 753.00 | | 2 594 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 530.00 | 718 168.00 | | 907 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 725.00 | 6 287.00 | | 142 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 575.00 | 49 121.00 | | 41 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 150.00 | -42 834.00 | | 101 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 93 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 93 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 708 780.00 | 708 780.00 | | 708 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 591 892.00 | 2 591 892.00 | | 2 591 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 074.00 | 710 074.00 | | 710 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 965.00 | 2 594 965.00 | | 2 594 965.00 |