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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
AP Constructions | 1 093 103.00 | 671 359.00 | 421 744.00 | 1 093 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 031.00 | 50 337.00 | 22 694.00 | 73 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 621.00 | 721 696.00 | 565 924.00 | 1 287 621.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 433.00 | 721 696.00 | 641 737.00 | 1 363 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 572 570.00 | | | 572 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -681 862.00 | | | -681 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
DL TOTAL (I) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
EA Autres dettes | 387 754.00 | | | 387 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 997.00 | | | 617 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 737.00 | | | 641 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 450.00 | | | 503 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 621.00 | | | 1 287 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 591.00 | | | 1 287 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 322.00 | 27 375.00 | 721 697.00 | 694 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 322.00 | 27 375.00 | 721 697.00 | 694 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 618.00 | 394 618.00 | | 394 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 215.00 | 39 668.00 | 114 547.00 | 154 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446.00 | 1 416.00 | 30.00 | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 998.00 | 503 451.00 | 114 547.00 | 617 998.00 |