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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 081.00 | 36 666.00 | 16 414.00 | 53 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 735 452.00 | 247 742.00 | 13 487 710.00 | 13 735 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 519.00 | 32 899.00 | 341 619.00 | 374 519.00 |
BZ Autres créances | 1 421 251.00 | | 1 421 251.00 | 1 421 251.00 |
CF Disponibilités | 622 871.00 | | 622 871.00 | 622 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 326.00 | 32 899.00 | 2 390 426.00 | 2 423 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 158 778.00 | 280 642.00 | 15 878 136.00 | 16 158 778.00 |
CU Autres participations | 13 678 584.00 | 208 138.00 | 13 470 446.00 | 13 678 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 589 200.00 | 4 589 200.00 | | 4 589 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 50 000.00 | | 109 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 815 014.00 | 3 391 085.00 | | 4 815 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 674.00 | 2 148 919.00 | | -604 674.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 540.00 | 11 269 204.00 | | 9 998 540.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 508.00 | 960 009.00 | | 598 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 776.00 | 1 659 755.00 | | 1 526 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 15 578.00 | | 22 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 634.00 | 326 366.00 | | 660 634.00 |
EA Autres dettes | 1 069 379.00 | 1 290 202.00 | | 1 069 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 596.00 | 6 251 910.00 | | 5 879 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 136.00 | 17 521 114.00 | | 15 878 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 526 776.00 | | | 1 526 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 583.00 | | 1 700 583.00 | 1 700 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 583.00 | | 1 700 583.00 | 1 700 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 344 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 022.00 | 5 344 566.00 | | 54 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 86 000.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 549.00 | 1 372 800.00 | | 10 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 729.00 | 1 458 800.00 | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 293.00 | 3 885 766.00 | | 43 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 092.00 | -529 909.00 | | 453 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 470.00 | 6 987 714.00 | | 2 328 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 144.00 | 4 838 795.00 | | 2 933 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 674.00 | 2 148 919.00 | | -604 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 782 194.00 | | 947 800.00 | 17 782 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 994 541.00 | 13 679 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994 541.00 | 13 735 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 255.00 | | 5 826.00 | 47 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 732 001.00 | | 941 974.00 | 17 732 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 052.00 | 5 552.00 | | 34 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 5 552.00 | | 31 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606 799.00 | 241 037.00 | 2 606 799.00 | 2 606 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 799.00 | 241 037.00 | 2 606 799.00 | 2 606 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 899.00 | | |
UG ‐ Financières | | 208 138.00 | 2 606 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 250 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 379.00 | 1 069 379.00 | | 1 069 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 374 519.00 | 374 519.00 | | 374 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 853.00 | 1 141 853.00 | | 1 141 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 996.00 | 338 395.00 | 232 601.00 | 570 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 341.00 | 1 871 341.00 | | 1 871 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 713.00 | | | 362 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 561.00 | 128 561.00 | | 128 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 304.00 | 1 800 454.00 | 850.00 | 1 801 304.00 |
VW T.V.A. | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 596.00 | 3 646 995.00 | 482 601.00 | 5 879 596.00 |