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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 56 587.00 | 17 780.00 | 38 807.00 | 56 587.00 |
AP Constructions | 762 562.00 | 584 516.00 | 178 046.00 | 762 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 668.00 | 33 716.00 | 24 952.00 | 58 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 790.00 | 496 482.00 | 110 308.00 | 606 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 603.00 | 1 132 705.00 | 353 898.00 | 1 486 603.00 |
BT Marchandises | 3 185 930.00 | | 3 185 930.00 | 3 185 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175 352.00 | 9 320.00 | 7 166 032.00 | 7 175 352.00 |
BZ Autres créances | 152 360.00 | | 152 360.00 | 152 360.00 |
CF Disponibilités | 8 738 929.00 | | 8 738 929.00 | 8 738 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 444 710.00 | 9 320.00 | 19 435 391.00 | 19 444 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 931 314.00 | 1 142 024.00 | 19 789 289.00 | 20 931 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DG Autres réserves | 11 830 026.00 | | | 11 830 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 571.00 | | | 1 077 571.00 |
DL TOTAL (I) | 12 959 544.00 | | | 12 959 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 335.00 | | | 6 330 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 123.00 | | | 483 123.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 829 745.00 | | | 6 829 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 789 289.00 | | | 19 789 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 745.00 | | | 6 829 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 038 779.00 | 4 241 139.00 | 35 279 918.00 | 31 038 779.00 |
FD Production vendue biens | -158 661.00 | 3 264.00 | -155 397.00 | -158 661.00 |
FG Production vendue services | 282 432.00 | 95 379.00 | 377 811.00 | 282 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 162 550.00 | 4 339 783.00 | 35 502 333.00 | 31 162 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 558 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 502 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 059 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 661.00 | | | 421 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 579 261.00 | | | 35 579 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 501 690.00 | | | 34 501 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 571.00 | | | 1 077 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 831.00 | | 65 122.00 | 1 445 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 1 486 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 1 484 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 858.00 | | 64 100.00 | 1 444 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 660.00 | 119 395.00 | 24 350.00 | 1 037 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 449.00 | 119 395.00 | 24 350.00 | 1 037 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 291.00 | 5 331.00 | 3 302.00 | 7 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | 5 331.00 | 3 302.00 | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 5 331.00 | 3 302.00 | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 335.00 | 6 330 335.00 | | 6 330 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 115.00 | 167 115.00 | | 167 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 7 164 169.00 | 7 164 169.00 | | 7 164 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 118 028.00 | 118 028.00 | | 118 028.00 |
VI Groupe et associés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 875.00 | 7 508 669.00 | 12 206.00 | 7 520 875.00 |
VW T.V.A. | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 745.00 | 6 829 745.00 | | 6 829 745.00 |