| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239 043.00 | 2 173 241.00 | 65 801.00 | 2 239 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 719 309.00 | 2 719 309.00 | | 2 719 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 115.00 | 45 519.00 | 7 596.00 | 53 115.00 |
AN Terrains | 82 764.00 | 57 285.00 | 25 479.00 | 82 764.00 |
AP Constructions | 418 944.00 | 404 798.00 | 14 145.00 | 418 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 119.00 | 867 733.00 | 163 386.00 | 1 031 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728 839.00 | 4 051 443.00 | 1 677 397.00 | 5 728 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373 644.00 | 10 320 854.00 | 2 052 791.00 | 12 373 644.00 |
BT Marchandises | 1 716 367.00 | 43 194.00 | 1 673 173.00 | 1 716 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 984.00 | | 139 984.00 | 139 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 296.00 | 46 442.00 | 113 855.00 | 160 296.00 |
BZ Autres créances | 4 111 341.00 | | 4 111 341.00 | 4 111 341.00 |
CF Disponibilités | 2 930 342.00 | | 2 930 342.00 | 2 930 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 430.00 | | 178 430.00 | 178 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236 761.00 | 89 636.00 | 9 147 125.00 | 9 236 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 610 405.00 | 10 410 489.00 | 11 199 916.00 | 21 610 405.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 800.00 | 1 740 800.00 | | 1 740 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
DH Report à nouveau | -3 158 482.00 | -3 263 599.00 | | -3 158 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 194.00 | 105 118.00 | | -885 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177 328.00 | 655 181.00 | | 1 177 328.00 |
DL TOTAL (I) | -894 840.00 | -531 793.00 | | -894 840.00 |
DP Provisions pour risques | 732 927.00 | 64 497.00 | | 732 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 927.00 | 64 497.00 | | 732 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 434.00 | 2 645 756.00 | | 2 874 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 649.00 | 56 260.00 | | 58 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 852.00 | 2 830 632.00 | | 3 018 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 095.00 | 2 838 419.00 | | 2 830 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 838.00 | 9 525.00 | | 85 838.00 |
EA Autres dettes | 2 493 960.00 | 2 646 208.00 | | 2 493 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 361 829.00 | 11 026 800.00 | | 11 361 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 199 916.00 | 10 559 504.00 | | 11 199 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 401 208.00 | | 32 401 208.00 | 32 401 208.00 |
FG Production vendue services | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 408 498.00 | | 32 408 498.00 | 32 408 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 874 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 934 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 522 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 927.00 | |
GE Autres charges | | | 176 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | 12 643.00 | | 5 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 324.00 | 1 744 765.00 | | 27 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 816.00 | 866 190.00 | | 85 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 605.00 | 2 623 598.00 | | 118 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 141.00 | 80 407.00 | | 43 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 831.00 | 1 615 686.00 | | 28 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 719.00 | 456 244.00 | | 575 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 690.00 | 2 152 337.00 | | 647 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 085.00 | 471 261.00 | | -529 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183 599.00 | -501 471.00 | | -1 183 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 996 271.00 | 37 267 190.00 | | 32 996 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 881 465.00 | 37 162 073.00 | | 33 881 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 194.00 | 105 118.00 | | -885 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544 158.00 | | 221 623.00 | 12 544 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 444.00 | 100 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 137.00 | 12 373 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 406.00 | 5 011 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 287.00 | 7 261 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986 863.00 | | 82 010.00 | 4 986 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250 829.00 | | 106 124.00 | 7 250 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 466.00 | | 33 490.00 | 306 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315 372.00 | 1 124 186.00 | 123 861.00 | 9 315 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 541.00 | 188 935.00 | 57 406.00 | 4 806 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 830.00 | 935 251.00 | 66 455.00 | 4 508 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 181.00 | 575 719.00 | 53 572.00 | 655 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 497.00 | 717 927.00 | 49 497.00 | 64 497.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 449.00 | | 1 817.00 | 5 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 257.00 | 43 194.00 | 32 257.00 | 32 257.00 |
6T Sur comptes clients | 29 471.00 | 26 678.00 | 9 707.00 | 29 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 701.00 | 69 872.00 | 45 780.00 | 70 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 379.00 | 1 363 517.00 | 148 848.00 | 790 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 799.00 | 61 033.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 719.00 | 85 816.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | | 390.00 | | |