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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 596.00 | 173 801.00 | 2 794.00 | 176 596.00 |
AH Fonds commercial | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
AN Terrains | 83 428.00 | 51 653.00 | 31 775.00 | 83 428.00 |
AP Constructions | 298 755.00 | 271 618.00 | 27 137.00 | 298 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 006.00 | 1 648 281.00 | 275 724.00 | 1 924 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 204.00 | 1 820 827.00 | 453 377.00 | 2 274 204.00 |
BF Prêts | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 205.00 | | 763 205.00 | 763 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 529.00 | 3 966 182.00 | 1 599 347.00 | 5 565 529.00 |
BN En cours de production de biens | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
BT Marchandises | 469 859.00 | | 469 859.00 | 469 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 687.00 | | 235 687.00 | 235 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490 258.00 | 125 615.00 | 17 364 643.00 | 17 490 258.00 |
BZ Autres créances | 3 393 648.00 | | 3 393 648.00 | 3 393 648.00 |
CF Disponibilités | 3 021 383.00 | | 3 021 383.00 | 3 021 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 756 912.00 | 125 615.00 | 24 631 297.00 | 24 756 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 322 442.00 | 4 091 797.00 | 26 230 644.00 | 30 322 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 999.00 | 1 366 999.00 | | 1 366 999.00 |
DH Report à nouveau | 190 163.00 | 476 956.00 | | 190 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 675.00 | 413 207.00 | | 683 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 839.00 | 4 457 163.00 | | 4 440 839.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964 334.00 | 3 303 628.00 | | 8 964 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 199.00 | 1 277 159.00 | | 28 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 632.00 | 137 250.00 | | 28 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 993.00 | 4 251 488.00 | | 4 673 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 164 667.00 | 4 318 152.00 | | 6 164 667.00 |
EA Autres dettes | 332 621.00 | 50 814.00 | | 332 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 758.00 | 1 140 744.00 | | 1 590 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 783 205.00 | 14 479 237.00 | | 21 783 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 230 644.00 | 18 936 401.00 | | 26 230 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 358 542.00 | 13 917 759.00 | | 16 358 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 360.00 | | 608 360.00 | 608 360.00 |
FG Production vendue services | 41 107 426.00 | | 41 107 426.00 | 41 107 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 715 787.00 | | 41 715 787.00 | 41 715 787.00 |
FM Production stockée | | | -106 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 859 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 635 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 911 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 387 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | 5 969.00 | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 528.00 | 79 440.00 | | 88 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 165.00 | 85 409.00 | | 90 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 778.00 | 118 913.00 | | 95 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 011.00 | 3 366.00 | | 113 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 790.00 | 122 280.00 | | 208 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 624.00 | -36 870.00 | | -118 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 308.00 | 48 785.00 | | 247 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 815.00 | 144 794.00 | | 392 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 950 042.00 | 40 099 122.00 | | 41 950 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 266 367.00 | 39 685 915.00 | | 41 266 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 675.00 | 413 207.00 | | 683 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 591.00 | 255 483.00 | | 174 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 802.00 | | 434 380.00 | 5 503 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 827.00 | 763 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 653.00 | 5 565 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 825.00 | 4 580 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 838.00 | | 149 382.00 | 4 602 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 689.00 | | 284 997.00 | 679 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 926.00 | 274 069.00 | 58 814.00 | 3 750 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 764.00 | 10 037.00 | | 163 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 161.00 | 264 032.00 | 58 814.00 | 3 587 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 993.00 | 4 673 993.00 | | 4 673 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 844.00 | 975 844.00 | | 975 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 762.00 | 1 375 762.00 | | 1 375 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 621.00 | 332 621.00 | | 332 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 758.00 | 1 590 758.00 | | 1 590 758.00 |
UP Prêts | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 205.00 | 257 954.00 | 505 250.00 | 763 205.00 |
UX Autres créances clients | 17 348 748.00 | 17 348 748.00 | | 17 348 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 509.00 | 141 509.00 | | 141 509.00 |
VB T. V. A. | 696 488.00 | 696 488.00 | | 696 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 192.00 | 1 564 192.00 | | 1 564 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231 973.00 | 3 231 973.00 | | 3 231 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 732 361.00 | 336 330.00 | 5 276 161.00 | 5 732 361.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 362 040.00 | | | 5 362 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
VP Divers | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 624.00 | 201 624.00 | | 201 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 705 890.00 | 21 200 639.00 | 505 250.00 | 21 705 890.00 |
VW T.V.A. | 3 611 436.00 | 3 611 436.00 | | 3 611 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 754 573.00 | 16 358 542.00 | 5 276 161.00 | 21 754 573.00 |