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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 227.00 | 138 767.00 | 3 460.00 | 142 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 941.00 | 288 700.00 | 36 240.00 | 324 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 278 409.00 | 23 760.00 | 254 649.00 | 278 409.00 |
CF Disponibilités | 854 414.00 | | 854 414.00 | 854 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 855.00 | 23 760.00 | 1 117 095.00 | 1 140 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 797.00 | 312 461.00 | 1 153 335.00 | 1 465 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 619 750.00 | 600 847.00 | | 619 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 708.00 | 18 903.00 | | 65 708.00 |
DL TOTAL (I) | 728 358.00 | 662 650.00 | | 728 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 263.00 | 40 042.00 | | 42 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 263.00 | 40 042.00 | | 42 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 2 424.00 | | 2 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 953.00 | 96 157.00 | | 142 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 076.00 | 205 032.00 | | 236 076.00 |
EA Autres dettes | | 3 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 714.00 | 307 321.00 | | 382 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 335.00 | 1 010 013.00 | | 1 153 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 096.00 | 307 321.00 | | 381 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 941.00 | | | 324 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 900.00 | | | 308 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 891.00 | 2 810.00 | | 285 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 891.00 | 2 810.00 | | 277 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 042.00 | 2 221.00 | | 40 042.00 |
6T Sur comptes clients | 23 530.00 | 1 505.00 | 1 275.00 | 23 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | 1 505.00 | 1 275.00 | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 572.00 | 3 726.00 | 1 275.00 | 63 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 726.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 954.00 | 142 954.00 | | 142 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VB T. V. A. | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 755.00 | 283 713.00 | 8 042.00 | 291 755.00 |
VW T.V.A. | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 097.00 | 381 097.00 | | 381 097.00 |