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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 36 415.00 | 28 794.00 | 7 621.00 | 36 415.00 |
AP Constructions | 82 244.00 | 60 276.00 | 21 968.00 | 82 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 216.00 | 220 801.00 | 18 416.00 | 239 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 199.00 | 70 700.00 | 18 499.00 | 89 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 610.00 | 381 950.00 | 72 660.00 | 454 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BN En cours de production de biens | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 389.00 | 2 398.00 | 151 991.00 | 154 389.00 |
BZ Autres créances | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CF Disponibilités | 614 860.00 | | 614 860.00 | 614 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 221.00 | 2 398.00 | 929 823.00 | 932 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 831.00 | 384 348.00 | 1 002 483.00 | 1 386 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 491.00 | | | 131 491.00 |
DG Autres réserves | 176 885.00 | | | 176 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 363 349.00 | | | 363 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 091.00 | | | 406 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 134.00 | | | 639 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 483.00 | | | 1 002 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 134.00 | | | 639 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FG Production vendue services | 1 360 712.00 | | 1 360 712.00 | 1 360 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 890.00 | | 1 364 890.00 | 1 364 890.00 |
FM Production stockée | | | 49 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 138.00 | | | 1 549 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 065.00 | | | 1 537 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 999.00 | | 10.00 | 481 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 399.00 | 454 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 399.00 | 447 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 473.00 | | | 474 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 10.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 546.00 | 19 804.00 | 27 399.00 | 389 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 166.00 | 19 804.00 | 27 399.00 | 388 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 151 511.00 | 151 511.00 | | 151 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 847.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 406 091.00 | 406 091.00 | | 406 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 057.00 | 191 419.00 | 668.00 | 192 057.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 134.00 | 639 134.00 | | 639 134.00 |