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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AN Terrains | 409 151.00 | | 409 151.00 | 409 151.00 |
AP Constructions | 3 923 156.00 | 1 875 081.00 | 2 048 075.00 | 3 923 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 659.00 | 63 094.00 | 4 565.00 | 67 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 544.00 | 608 061.00 | 653 483.00 | 1 261 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 596.00 | 2 565 280.00 | 3 145 316.00 | 5 710 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 369.00 | | 392 369.00 | 392 369.00 |
BZ Autres créances | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CF Disponibilités | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 026.00 | | 528 026.00 | 528 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 623.00 | 2 565 280.00 | 3 673 343.00 | 6 238 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
CU Autres participations | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 981.00 | 318 981.00 | | 318 981.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 043 783.00 | | | 1 043 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
DG Autres réserves | 549 257.00 | 523 609.00 | | 549 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 225.00 | 25 648.00 | | -143 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 969.00 | 1 007 411.00 | | 1 907 969.00 |
DQ Provisions pour charges | | 205 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 628.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 226.00 | 1 086 184.00 | | 1 351 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 012.00 | 228 201.00 | | 252 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 186.00 | 133 981.00 | | 139 186.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | 384 227.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 374.00 | 1 832 593.00 | | 1 765 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 343.00 | 3 045 632.00 | | 3 673 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 071.00 | 914 745.00 | | 494 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 791.00 | | 1 207 805.00 | 4 502 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 710 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 661 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 705.00 | | 1 207 805.00 | 4 453 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 699.00 | 287 581.00 | | 2 277 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 762.00 | 538.00 | | 11 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 193.00 | 287 043.00 | | 2 259 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 012.00 | 252 012.00 | | 252 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 392 369.00 | 392 369.00 | | 392 369.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 908.00 | 415 908.00 | | 415 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 071.00 | 494 071.00 | | 494 071.00 |