| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 205.00 | 216 109.00 | 38 096.00 | 254 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 642.00 | 135 479.00 | 2 163.00 | 137 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 126.00 | 359 707.00 | 40 419.00 | 400 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BN En cours de production de biens | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 234.00 | 3 813.00 | 498 421.00 | 502 234.00 |
BZ Autres créances | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
CF Disponibilités | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 465.00 | 3 813.00 | 863 652.00 | 867 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 591.00 | 363 520.00 | 904 071.00 | 1 267 591.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 196.00 | 331 180.00 | | 245 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 113.00 | -85 984.00 | | 147 113.00 |
DL TOTAL (I) | 461 609.00 | 314 496.00 | | 461 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 570.00 | 89 001.00 | | 104 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 100 114.00 | | 133 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 392.00 | 162 337.00 | | 170 392.00 |
EA Autres dettes | 34 395.00 | 7 400.00 | | 34 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 462.00 | 358 852.00 | | 442 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 071.00 | 673 348.00 | | 904 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 954.00 | 354 299.00 | | 358 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 501.00 | | 27 625.00 | 372 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 221.00 | | 27 625.00 | 364 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 091.00 | 12 616.00 | | 347 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 886.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 858.00 | 11 730.00 | | 339 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813.00 | 3 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
UX Autres créances clients | 498 211.00 | 498 211.00 | | 498 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VC Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 550.00 | 21 041.00 | 83 508.00 | 104 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 596.00 | 646 596.00 | | 646 596.00 |
VW T.V.A. | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 462.00 | 358 954.00 | 83 508.00 | 442 462.00 |