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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AN Terrains | 5 933 842.00 | 4 803 758.00 | 1 130 084.00 | 5 933 842.00 |
AP Constructions | 12 593 905.00 | 12 070 539.00 | 523 366.00 | 12 593 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 427.00 | 6 345 427.00 | | 6 345 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 120.00 | 399 120.00 | | 399 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 288 322.00 | | 288 322.00 | 288 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854 604.00 | | 1 854 604.00 | 1 854 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 111 989.00 | 35 573 051.00 | 4 538 938.00 | 40 111 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 70 650 375.00 | 494 681.00 | 70 155 694.00 | 70 650 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 703 605.00 | 494 681.00 | 70 208 924.00 | 70 703 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 815 594.00 | 36 067 732.00 | 74 747 862.00 | 110 815 594.00 |
CU Autres participations | 11 682 023.00 | 10 939 461.00 | 742 562.00 | 11 682 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 512.00 | 6 572 512.00 | | 6 572 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 632.00 | 846 632.00 | | 846 632.00 |
DH Report à nouveau | -2 076 001.00 | -198 376.00 | | -2 076 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 496.00 | -1 877 625.00 | | 104 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 639.00 | 5 343 143.00 | | 5 447 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 725 205.00 | 75 001 035.00 | | 64 725 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 725 205.00 | 75 001 035.00 | | 64 725 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 149.00 | 3 673.00 | | 5 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 6 833.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 002.00 | 4 391 868.00 | | 4 458 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
EA Autres dettes | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 018.00 | 4 507 410.00 | | 4 575 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 747 862.00 | 84 851 588.00 | | 74 747 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 712.00 | |
GE Autres charges | | | 69 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 986 583.00 | 14 113 154.00 | | 10 986 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986 583.00 | 14 113 154.00 | | 10 986 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 235 393.00 | 7 040 288.00 | | 9 235 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 637.00 | 1 784 000.00 | | 703 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 939 030.00 | 8 824 288.00 | | 9 939 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 553.00 | 5 288 866.00 | | 1 047 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 888 923.00 | 20 403 997.00 | | 17 888 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 784 427.00 | 22 281 622.00 | | 17 784 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 496.00 | -1 877 624.00 | | 104 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 113 000.00 | | | 40 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 113 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 273 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 273 000.00 | | | 25 273 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825 000.00 | | | 14 825 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 000.00 | 14 000.00 | 12 000.00 | 297 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 293 000.00 | | | 4 293 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 735 000.00 | | 7 000.00 | 16 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 032 000.00 | 14 000.00 | 19 000.00 | 17 032 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 000.00 | 4 458 000.00 | | 4 458 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 583 000.00 | 69 583 000.00 | | 69 583 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 848 000.00 | 73 848 000.00 | | 73 848 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 000.00 | 4 565 000.00 | | 4 575 000.00 |