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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 175.00 | 406 752.00 | 2 423.00 | 409 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 507.00 | 120 541.00 | 3 966.00 | 124 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 376.00 | 527 292.00 | 67 083.00 | 594 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 538.00 | | 211 538.00 | 211 538.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 597.00 | | 460 597.00 | 460 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 973.00 | 527 292.00 | 527 680.00 | 1 054 973.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 375.00 | 146 305.00 | | 274 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 757.00 | 128 071.00 | | -70 757.00 |
DL TOTAL (I) | 258 618.00 | 329 375.00 | | 258 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 145.00 | 59 706.00 | | 61 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 145.00 | 59 706.00 | | 61 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 232.00 | 100 000.00 | | 85 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 307.00 | 82 759.00 | | 54 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | 68 809.00 | | 56 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 917.00 | 252 308.00 | | 207 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 680.00 | 641 388.00 | | 527 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 678.00 | | 740 678.00 | 740 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 678.00 | | 740 678.00 | 740 678.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 800.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 800.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 85 200.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 328.00 | 991 052.00 | | 741 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 085.00 | 862 982.00 | | 812 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 757.00 | 128 071.00 | | -70 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | 7 529.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 195.00 | | 1 181.00 | 593 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 500.00 | | 1 181.00 | 532 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 982.00 | 4 311.00 | | 522 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 982.00 | 4 311.00 | | 522 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 706.00 | 1 439.00 | | 59 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 706.00 | 1 439.00 | | 59 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
UX Autres créances clients | 211 538.00 | 211 538.00 | | 211 538.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 232.00 | 19 818.00 | 65 414.00 | 85 232.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 393.00 | 217 021.00 | 25 372.00 | 242 393.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 117.00 | 130 963.00 | 66 154.00 | 197 117.00 |