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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 137.00 | 33 055.00 | 9 082.00 | 42 137.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 525.00 | 33 055.00 | 18 470.00 | 51 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 740.00 | 247 740.00 | | 247 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -508 065.00 | -461 768.00 | | -508 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 334.00 | -46 297.00 | | -36 334.00 |
DL TOTAL (I) | -292 848.00 | -256 514.00 | | -292 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 950.00 | 274 389.00 | | 304 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 2 462.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 3 459.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 2 426.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 318.00 | 282 737.00 | | 311 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 470.00 | 26 223.00 | | 18 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 318.00 | 282 737.00 | | 311 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -49.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 500.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 338.00 | 46 797.00 | | 36 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 334.00 | -46 297.00 | | -36 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 051.00 | 20.00 | 2 016.00 | 35 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 761.00 | 20.00 | 2 016.00 | 33 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 522.00 | 307 522.00 | | 307 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 318.00 | 311 318.00 | | 311 318.00 |