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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 569.00 | 116.00 | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 374.00 | 83 231.00 | 119 142.00 | 202 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 959.00 | 84 801.00 | 170 159.00 | 254 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 807.00 | | 712 807.00 | 712 807.00 |
BZ Autres créances | 392 252.00 | | 392 252.00 | 392 252.00 |
CF Disponibilités | 6 759 278.00 | | 6 759 278.00 | 6 759 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 273.00 | | 7 894 273.00 | 7 894 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 232.00 | 84 801.00 | 8 064 432.00 | 8 149 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
DH Report à nouveau | 547 368.00 | 182 934.00 | | 547 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 893.00 | 364 434.00 | | 166 893.00 |
DL TOTAL (I) | 840 401.00 | 673 507.00 | | 840 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 800.00 | 79 356.00 | | 137 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 510.00 | 317 297.00 | | 376 510.00 |
EA Autres dettes | 6 709 721.00 | 6 280 237.00 | | 6 709 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 031.00 | 6 676 889.00 | | 7 224 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 432.00 | 7 371 647.00 | | 8 064 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 341 102.00 | 5 210 777.00 | | 5 341 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 423.00 | | 5 536.00 | 250 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 254 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 838.00 | | 5 536.00 | 196 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 807.00 | 19 994.00 | | 64 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 367.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | 19 627.00 | | 63 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709 721.00 | 6 709 721.00 | | 6 709 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 712 807.00 | 712 807.00 | | 712 807.00 |
VB T. V. A. | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
VC Groupe et associés | 248 420.00 | 248 420.00 | | 248 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 783.00 | 1 134 995.00 | 12 789.00 | 1 147 783.00 |
VW T.V.A. | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 031.00 | 7 224 031.00 | | 7 224 031.00 |