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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 8 264.00 | 3 702.00 | 11 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 966.00 | 8 264.00 | 3 702.00 | 11 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
110 Total général Actif | 145 853.00 | 8 264.00 | 137 589.00 | 145 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 071.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 725.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 024.00 | 116 968.00 | | 117 024.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 4 680.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 512.00 | 121 648.00 | | 117 512.00 |
242 Autres charges externes. | 34 273.00 | 23 814.00 | | 34 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 184.00 | 20 999.00 | | 20 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 312.00 | 23 720.00 | | 22 312.00 |
252 Charges sociales | 4 148.00 | 4 748.00 | | 4 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | 4 169.00 | | 4 096.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 94.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 369.00 | 77 544.00 | | 85 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 143.00 | 44 104.00 | | 32 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 270.00 | 30 000.00 | | 72 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 127.00 | 14 104.00 | | -40 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 989.00 | | | 278 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 471.00 | | | -28 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 734.00 | | | 4 734.00 |