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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 579 180.00 | 536 881.00 | 42 298.00 | 579 180.00 |
AP Constructions | 909 919.00 | 527 998.00 | 381 921.00 | 909 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 917.00 | 65 772.00 | 2 145.00 | 67 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702 860.00 | 3 734 607.00 | 968 252.00 | 4 702 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 482 830.00 | 4 879 960.00 | 1 602 869.00 | 6 482 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 728.00 | 19 864.00 | 4 667 863.00 | 4 687 728.00 |
BZ Autres créances | 1 580 214.00 | 150.00 | 1 580 063.00 | 1 580 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804 967.00 | | 1 804 967.00 | 1 804 967.00 |
CF Disponibilités | 2 541 918.00 | | 2 541 918.00 | 2 541 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 123.00 | 20 015.00 | 10 610 108.00 | 10 630 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 112 953.00 | 4 899 975.00 | 12 212 977.00 | 17 112 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 506.00 | 14 700.00 | 124 806.00 | 139 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 600.00 | 338 600.00 | | 338 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 860.00 | 401 860.00 | | 401 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 260 788.00 | 3 209 649.00 | | 3 260 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 381.00 | 552 138.00 | | 796 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 095.00 | 4 540 108.00 | | 4 900 095.00 |
DP Provisions pour risques | 133 130.00 | 144 528.00 | | 133 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 130.00 | 144 528.00 | | 133 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 334.00 | 2 656 277.00 | | 2 325 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 486.00 | 118 542.00 | | 23 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 458.00 | 2 596 304.00 | | 3 028 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 529.00 | 1 568 317.00 | | 1 719 529.00 |
EA Autres dettes | 76 277.00 | 73 226.00 | | 76 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 752.00 | 7 019 334.00 | | 7 179 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 977.00 | 11 703 971.00 | | 12 212 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 537 717.00 | 5 044 478.00 | | 5 537 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 929 245.00 | 264 127.00 | 22 193 372.00 | 21 929 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 929 245.00 | 264 127.00 | 22 193 372.00 | 21 929 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 461 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 202 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 12 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 452 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 302.00 | 66 001.00 | | 50 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 524.00 | 56 207.00 | | 29 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 826.00 | 135 403.00 | | 79 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 172.00 | 2 266.00 | | 11 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 44 358.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 323.00 | 56 838.00 | | 11 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 503.00 | 78 565.00 | | 68 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 124.00 | 111 541.00 | | 140 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 770.00 | 218 671.00 | | 233 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 649 501.00 | 21 549 533.00 | | 22 649 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 853 120.00 | 20 997 394.00 | | 21 853 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 381.00 | 552 138.00 | | 796 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 097.00 | | 435 733.00 | 6 133 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 6 482 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 6 259 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914 999.00 | | 430 878.00 | 5 914 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 097.00 | | 4 855.00 | 218 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 244.00 | 588 015.00 | 86 000.00 | 4 363 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 244.00 | 588 015.00 | 86 000.00 | 4 363 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 528.00 | | 11 398.00 | 144 528.00 |
6T Sur comptes clients | 22 693.00 | 1 079.00 | 3 908.00 | 22 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 126.00 | 150.00 | 18 126.00 | 18 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 520.00 | 1 230.00 | 22 034.00 | 55 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 048.00 | 1 230.00 | 33 432.00 | 200 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079.00 | 3 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 29 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 458.00 | 3 028 458.00 | | 3 028 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 057.00 | 397 057.00 | | 397 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 037.00 | 381 037.00 | | 381 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 677 014.00 | 4 677 014.00 | | 4 677 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 261 424.00 | 261 424.00 | | 261 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 334.00 | 683 299.00 | 1 591 308.00 | 2 325 334.00 |
VI Groupe et associés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 205.00 | | | 380 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 147.00 | | | 711 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 655.00 | 6 260 496.00 | 94 159.00 | 6 354 655.00 |
VW T.V.A. | 890 029.00 | 890 029.00 | | 890 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 752.00 | 5 537 717.00 | 1 591 308.00 | 7 179 752.00 |