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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 960.00 | 101 612.00 | 5 348.00 | 106 960.00 |
AN Terrains | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 479.00 | 243 442.00 | 48 037.00 | 291 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 772.00 | 43 554.00 | 174 218.00 | 217 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 730.00 | 498 223.00 | 304 507.00 | 802 730.00 |
BT Marchandises | 997 131.00 | | 997 131.00 | 997 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 995.00 | 136 417.00 | 844 578.00 | 980 995.00 |
BZ Autres créances | 276 238.00 | | 276 238.00 | 276 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 553 735.00 | | 553 735.00 | 553 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 233.00 | 136 417.00 | 2 673 817.00 | 2 810 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 963.00 | 634 639.00 | 2 978 324.00 | 3 612 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 472.00 | | | 230 472.00 |
CU Autres participations | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 823 472.00 | 796 626.00 | | 823 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 169.00 | 26 846.00 | | 65 169.00 |
DL TOTAL (I) | 938 142.00 | 872 972.00 | | 938 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 840.00 | 423 013.00 | | 313 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 042.00 | 1 019 312.00 | | 1 114 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 145.00 | 464 124.00 | | 404 145.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 16 588.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 182.00 | 2 129 870.00 | | 2 040 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 324.00 | 3 002 842.00 | | 2 978 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 182.00 | 2 129 870.00 | | 2 040 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 351 323.00 | | 6 351 323.00 | 6 351 323.00 |
FG Production vendue services | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 111.00 | | 6 359 111.00 | 6 359 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -258 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 160.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 977.00 | 34 376.00 | | 16 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 890.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 890.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | -890.00 | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 9 627.00 | | 17 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 422.00 | 5 882 069.00 | | 6 380 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 253.00 | 5 855 222.00 | | 6 315 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 169.00 | 26 846.00 | | 65 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 114.00 | 55 618.00 | | 65 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 313.00 | | 25 733.00 | 898 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 317.00 | 802 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 317.00 | 387 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 629.00 | | 3 600.00 | 154 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 153.00 | | 20 833.00 | 488 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 532.00 | | 1 300.00 | 255 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 562.00 | 29 723.00 | 119 617.00 | 544 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 688.00 | 5 348.00 | | 109 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 874.00 | 24 375.00 | 119 617.00 | 434 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 43 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 257.00 | 62 160.00 | | 74 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 257.00 | 105 714.00 | | 74 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 257.00 | 105 714.00 | | 74 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 160.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 042.00 | 1 114 042.00 | | 1 114 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 431.00 | 230 431.00 | | 230 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 772.00 | 217 772.00 | | 217 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 980 995.00 | 980 995.00 | | 980 995.00 |
VB T. V. A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VC Groupe et associés | 238 971.00 | 238 971.00 | | 238 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 840.00 | 313 840.00 | | 313 840.00 |
VI Groupe et associés | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 704.00 | 1 487 704.00 | | 1 487 704.00 |
VW T.V.A. | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 182.00 | 2 040 182.00 | | 2 040 182.00 |