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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
AP Constructions | 213 038.00 | 211 706.00 | 1 333.00 | 213 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 734.00 | 434 390.00 | 9 343.00 | 443 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 638.00 | 229 445.00 | 12 193.00 | 241 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 653.00 | 886 566.00 | 101 087.00 | 987 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BN En cours de production de biens | 170 599.00 | | 170 599.00 | 170 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 249.00 | 734.00 | 122 515.00 | 123 249.00 |
BZ Autres créances | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CF Disponibilités | 360 653.00 | | 360 653.00 | 360 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 775.00 | 734.00 | 725 041.00 | 725 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 428.00 | 887 300.00 | 826 128.00 | 1 713 428.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 175.00 | | | 388 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
DL TOTAL (I) | 526 582.00 | | | 526 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | | | 166 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 545.00 | | | 299 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 128.00 | | | 826 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 032.00 | | | 297 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 501.00 | | 10 287.00 | 979 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 135.00 | | 987 653.00 | 2 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | | 898 410.00 | 2 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 258.00 | | 10 287.00 | 890 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 459.00 | 16 107.00 | | 870 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 435.00 | 16 107.00 | | 859 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 677.00 | 175 600.00 | 2 077.00 | 177 677.00 |
VW T.V.A. | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 032.00 | 297 032.00 | | 297 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
ST Autres comptes | 205 023.00 | | | 205 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
YT Sous‐traitance | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 858.00 | | | 494 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 752.00 | | | 272 752.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 768.00 | | | 420 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |