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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 544.00 | 676 544.00 | | 676 544.00 |
AN Terrains | 1 658 489.00 | 238 735.00 | 1 419 754.00 | 1 658 489.00 |
AP Constructions | 29 409 515.00 | 26 135 100.00 | 3 274 415.00 | 29 409 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739 027.00 | 6 681 136.00 | 57 891.00 | 6 739 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
BF Prêts | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 477 872.00 | 113 811 983.00 | 176 665 889.00 | 290 477 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 018 063.00 | | 15 018 063.00 | 15 018 063.00 |
BZ Autres créances | 181 787 952.00 | | 181 787 952.00 | 181 787 952.00 |
CF Disponibilités | 5 881 431.00 | | 5 881 431.00 | 5 881 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 714.00 | | 350 714.00 | 350 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 041 252.00 | | 203 041 252.00 | 203 041 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 519 125.00 | 113 811 983.00 | 379 707 142.00 | 493 519 125.00 |
CU Autres participations | 251 824 559.00 | 80 078 332.00 | 171 746 227.00 | 251 824 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 110 000.00 | 20 110 000.00 | | 20 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 220 440.00 | 35 220 440.00 | | 35 220 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 133 115.00 | 1 240 970.00 | | 1 133 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036 968.00 | 2 036 968.00 | | 2 036 968.00 |
DG Autres réserves | 106 269 006.00 | 106 269 006.00 | | 106 269 006.00 |
DH Report à nouveau | -50 747 937.00 | -49 850 671.00 | | -50 747 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 138.00 | -897 265.00 | | -1 473 138.00 |
DL TOTAL (I) | 112 548 456.00 | 114 129 449.00 | | 112 548 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 916 000.00 | | | 1 916 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 000.00 | | | 1 916 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379 816.00 | 4 919 034.00 | | 16 379 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 164.00 | 2 291 405.00 | | 3 268 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 905.00 | | | 205 905.00 |
EA Autres dettes | 245 379 374.00 | 219 805 072.00 | | 245 379 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 242 685.00 | 227 015 512.00 | | 265 242 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 707 142.00 | 341 144 962.00 | | 379 707 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 967 685.00 | 227 015 512.00 | | 151 967 685.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 871 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 871 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 916 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 702 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 350 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 17 420 486.00 | 15 258 683.00 | | 17 420 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 662 555.00 | 5 327 720.00 | | 13 662 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107 855.00 | | | 3 107 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 093.00 | 22 010.00 | | 16 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123 949.00 | 22 010.00 | | 3 123 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 467.00 | 5 295 146.00 | | 877 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 093.00 | 22 010.00 | | 16 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 560.00 | 5 781 550.00 | | 893 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230 388.00 | -5 759 539.00 | | 2 230 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085 102.00 | -169 833.00 | | -1 085 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 293 720.00 | 30 402 177.00 | | 37 293 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 766 858.00 | 31 299 443.00 | | 38 766 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473 138.00 | -897 265.00 | | -1 473 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 921 000.00 | | 865 000.00 | 296 921 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 251 919 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 307 000.00 | 290 479 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297 000.00 | 37 883 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 315 000.00 | | 865 000.00 | 44 315 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 929 000.00 | | | 251 929 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 525 000.00 | 253 000.00 | 6 400 000.00 | 39 525 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 848 000.00 | 253 000.00 | 6 400 000.00 | 38 848 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 916 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 916 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 380 000.00 | 16 380 000.00 | | 16 380 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 92 000.00 | 10 000.00 | 82 000.00 | 92 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 018 000.00 | 15 018 000.00 | | 15 018 000.00 |
VC Groupe et associés | 168 788 000.00 | 168 788 000.00 | | 168 788 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 286 000.00 | 132 011 000.00 | 113 275 000.00 | 245 286 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000 000.00 | 7 676 000.00 | 5 324 000.00 | 13 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 249 000.00 | 191 843 000.00 | 5 407 000.00 | 197 249 000.00 |
VW T.V.A. | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 243 000.00 | 151 968 000.00 | 113 275 000.00 | 265 243 000.00 |