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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
AP Constructions | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 127.00 | 33 498.00 | 3 629.00 | 37 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 643.00 | 31 647.00 | 42 997.00 | 74 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 213.00 | 72 414.00 | 1 479 799.00 | 1 552 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 093.00 | 235.00 | 63 858.00 | 64 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 276.00 | 46 092.00 | 1 044 184.00 | 1 090 276.00 |
BZ Autres créances | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 453.00 | 46 327.00 | 1 268 126.00 | 1 314 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 666.00 | 118 741.00 | 2 747 926.00 | 2 866 666.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 672.00 | 723 672.00 | | 723 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
DG Autres réserves | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
DH Report à nouveau | -224 950.00 | -143 957.00 | | -224 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 935.00 | -80 993.00 | | -410 935.00 |
DL TOTAL (I) | 199 141.00 | 610 076.00 | | 199 141.00 |
DP Provisions pour risques | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 865.00 | 257 370.00 | | 309 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 754.00 | 257 370.00 | | 360 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | 3 033.00 | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 1 262.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 372.00 | 682 830.00 | | 829 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 562.00 | 1 162 378.00 | | 1 048 562.00 |
EA Autres dettes | 307 219.00 | 49 673.00 | | 307 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 031.00 | 1 899 176.00 | | 2 188 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 926.00 | 2 766 622.00 | | 2 747 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
FG Production vendue services | 8 570 300.00 | 965 446.00 | 9 535 746.00 | 8 570 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 716 320.00 | 965 446.00 | 9 681 766.00 | 8 716 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 351.00 | |
GE Autres charges | | | 70 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 233 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 435.00 | 9 316 017.00 | | 9 840 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251 370.00 | 9 397 010.00 | | 10 251 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 935.00 | -80 993.00 | | -410 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 000.00 | | -4 000.00 | 1 485 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 480 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 000.00 | 47 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | -4 000.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 000.00 | 149 000.00 | -46 000.00 | 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 000.00 | 149 000.00 | -46 000.00 | 257 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 000.00 | 1 043 000.00 | 5 000.00 | 1 049 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356.00 | 1 351.00 | 5.00 | 1 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |