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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
AN Terrains | 98 816.00 | 56 601.00 | 42 215.00 | 98 816.00 |
AP Constructions | 4 056 467.00 | 3 194 129.00 | 862 338.00 | 4 056 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005 136.00 | 9 752 345.00 | 2 252 791.00 | 12 005 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 227.00 | 497 318.00 | 90 909.00 | 588 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 879 036.00 | 13 546 833.00 | 3 332 203.00 | 16 879 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 148.00 | | 790 148.00 | 790 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 282.00 | 4 954.00 | 380 328.00 | 385 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 670.00 | 139 283.00 | 1 391 387.00 | 1 530 670.00 |
BZ Autres créances | 820 474.00 | | 820 474.00 | 820 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 213 123.00 | 105 916.00 | 4 107 207.00 | 4 213 123.00 |
CF Disponibilités | 726 368.00 | | 726 368.00 | 726 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 553.00 | 250 153.00 | 8 225 400.00 | 8 475 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 354 589.00 | 13 796 986.00 | 11 557 603.00 | 25 354 589.00 |
CU Autres participations | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 350.00 | 838 350.00 | | 838 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 650.00 | 349 650.00 | | 349 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 353 715.00 | 4 353 715.00 | | 4 353 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 863 495.00 | 2 509 870.00 | | 2 863 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 396.00 | 353 625.00 | | 109 396.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 044.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 611 666.00 | 8 515 313.00 | | 8 611 666.00 |
DP Provisions pour risques | 324 000.00 | 268 000.00 | | 324 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 000.00 | 268 000.00 | | 324 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 508.00 | 605 829.00 | | 695 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 652.00 | 180 361.00 | | 49 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 330.00 | 449 319.00 | | 614 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 816.00 | 486 883.00 | | 396 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 632.00 | 392 506.00 | | 865 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 938.00 | 2 114 899.00 | | 2 621 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 603.00 | 10 898 212.00 | | 11 557 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 410 685.00 | 3 983 543.00 | 8 394 228.00 | 4 410 685.00 |
FG Production vendue services | 30 170.00 | 22 473.00 | 52 643.00 | 30 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 855.00 | 4 006 016.00 | 8 446 870.00 | 4 440 855.00 |
FM Production stockée | | | -141 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 594 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 26 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 035.00 | 26 090.00 | | 56 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 991.00 | -26 090.00 | | -42 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 166.00 | -63 591.00 | | -291 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 094 765.00 | 11 022 159.00 | | 9 094 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 369.00 | 10 668 534.00 | | 8 985 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 396.00 | 353 625.00 | | 109 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 936 292.00 | | 2 095 130.00 | 14 936 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 387.00 | | 16 879 036.00 | 152 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 387.00 | | 16 748 645.00 | 152 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 805 901.00 | | 2 095 130.00 | 14 805 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 387.00 | | | 152 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 866 451.00 | 680 382.00 | | 12 866 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 820 010.00 | 680 382.00 | | 12 820 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 000.00 | 56 000.00 | | 268 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 008.00 | 4 694.00 | 32 749.00 | 33 008.00 |
6T Sur comptes clients | 141 002.00 | | 1 719.00 | 141 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 800.00 | | 156 884.00 | 262 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 810.00 | 4 694.00 | 191 352.00 | 436 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 854.00 | 60 694.00 | 204 396.00 | 717 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 694.00 | 34 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 156 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | 13 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 330.00 | 614 330.00 | | 614 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 632.00 | 865 632.00 | | 865 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 288.00 | 1 331 288.00 | | 1 331 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |
VB T. V. A. | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
VC Groupe et associés | 249 697.00 | 249 697.00 | | 249 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 508.00 | 336 601.00 | 358 907.00 | 695 508.00 |
VI Groupe et associés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 321.00 | | | 410 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 248.00 | 333 248.00 | | 333 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 433.00 | 2 360 631.00 | 4 801.00 | 2 365 433.00 |
VW T.V.A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 938.00 | 2 263 031.00 | 358 907.00 | 2 621 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |