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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 105 843.00 | 78 234.00 | 27 609.00 | 105 843.00 |
AP Constructions | 1 764 518.00 | 1 620 857.00 | 143 661.00 | 1 764 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 462.00 | 1 182 394.00 | 16 068.00 | 1 198 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 827.00 | 402 836.00 | 20 990.00 | 423 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 082.00 | 3 343 688.00 | 209 394.00 | 3 553 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 155.00 | 200.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 682 538.00 | | 682 538.00 | 682 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 340.00 | 4 155.00 | 732 185.00 | 736 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 422.00 | 3 347 843.00 | 941 580.00 | 4 289 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | | 22 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 005.00 | | | -62 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 079.00 | -84 671.00 | | 70 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 458.00 | 126 827.00 | | 107 458.00 |
DL TOTAL (I) | 254 375.00 | 203 666.00 | | 254 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 569.00 | 1 039.00 | | 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 569.00 | 1 039.00 | | 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 587.00 | 373 080.00 | | 311 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 063.00 | 104 904.00 | | 102 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763.00 | 3 783.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 488.00 | 56 024.00 | | 88 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 203.00 | 194 313.00 | | 179 203.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 067.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 635.00 | 734 172.00 | | 686 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 580.00 | 938 877.00 | | 941 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 841.00 | 641 355.00 | | 477 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 728.00 | | 430 728.00 | 430 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 728.00 | | 430 728.00 | 430 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 069.00 | 124 711.00 | | 57 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | 2 626.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 906.00 | 29 348.00 | | 52 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 906.00 | 29 348.00 | | 52 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 866.00 | 29 348.00 | | 52 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 344.00 | 997 470.00 | | 671 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 265.00 | 1 082 140.00 | | 601 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 079.00 | -84 671.00 | | 70 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 860.00 | | 1 252.00 | 3 833 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 030.00 | 3 553 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 60 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 991.00 | 3 492 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 464.00 | | 1 177.00 | 3 772 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 75.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 441.00 | 83 287.00 | 282 030.00 | 3 191 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 405.00 | | 1 039.00 | 60 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 036.00 | 83 287.00 | 280 991.00 | 3 131 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039.00 | | 470.00 | 1 039.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 989.00 | | | 350 989.00 |
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | | 868.00 | 5 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 011.00 | | 868.00 | 356 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 051.00 | | 1 337.00 | 357 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 587.00 | 106 557.00 | 205 031.00 | 311 587.00 |
VI Groupe et associés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 872.00 | 477 841.00 | 205 031.00 | 682 872.00 |