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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 10 483.00 | 3 307.00 | 13 790.00 |
AN Terrains | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
AP Constructions | 1 918 505.00 | 1 033 146.00 | 885 360.00 | 1 918 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 431.00 | 38 635.00 | 56 796.00 | 95 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 813.00 | 1 082 264.00 | 1 016 550.00 | 2 098 813.00 |
BT Marchandises | 646 951.00 | | 646 951.00 | 646 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BZ Autres créances | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CF Disponibilités | 622 278.00 | | 622 278.00 | 622 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 368.00 | | 1 422 368.00 | 1 422 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 181.00 | 1 082 264.00 | 2 438 917.00 | 3 521 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 439.00 | 1 252 398.00 | | 1 363 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 273.00 | 111 041.00 | | 66 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 712.00 | 1 418 439.00 | | 1 484 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 777.00 | 152 282.00 | | 76 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 826.00 | 239 940.00 | | 237 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 17 580.00 | | 19 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 176.00 | 134 469.00 | | 153 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 367.00 | | |
EA Autres dettes | 467 403.00 | 346 462.00 | | 467 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 205.00 | 902 328.00 | | 954 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 917.00 | 2 320 767.00 | | 2 438 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 436.00 | 789 967.00 | | 907 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 789 855.00 | | 789 855.00 | 789 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 855.00 | | 789 855.00 | 789 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 228.00 | 8 180.00 | | 10 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 179 800.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 859.00 | 179 800.00 | | 140 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 122.00 | 77 552.00 | | 65 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 111.00 | 77 552.00 | | 66 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 748.00 | 102 248.00 | | 74 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 31 236.00 | | 19 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 458.00 | 933 478.00 | | 947 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 185.00 | 822 437.00 | | 881 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 273.00 | 111 041.00 | | 66 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 477.00 | 2 608.00 | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 271.00 | 73 272.00 | 67 279.00 | 1 076 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 865.00 | 71 196.00 | 67 279.00 | 1 067 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 907 436.00 | -1.00 | |