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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 18 293.00 | 12 195.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AP Constructions | 100 783.00 | 39 513.00 | 61 269.00 | 100 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 105.00 | 1 675 068.00 | 191 037.00 | 1 866 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 141.00 | 215 509.00 | 3 631.00 | 219 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 574.00 | 1 974 451.00 | 284 123.00 | 2 258 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 527.00 | 10 247.00 | 427 280.00 | 437 527.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 1 391 923.00 | | 1 391 923.00 | 1 391 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 369.00 | 10 247.00 | 2 093 122.00 | 2 103 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 944.00 | 1 984 698.00 | 2 377 245.00 | 4 361 944.00 |
CU Autres participations | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 447 941.00 | | | 1 447 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 186.00 | | | 324 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 627.00 | | | 2 019 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 243.00 | | | 308 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 245.00 | | | 2 377 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 243.00 | | | 308 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 276.00 | 29 722.00 | 69 998.00 | 40 276.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 247.00 | 627 050.00 | 2 732 298.00 | 2 105 247.00 |
FG Production vendue services | 233 562.00 | 5 390.00 | 238 952.00 | 233 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 086.00 | 662 162.00 | 3 041 249.00 | 2 379 086.00 |
FM Production stockée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 967.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 557.00 | | | 3 074 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 371.00 | | | 2 750 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 186.00 | | | 324 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 830.00 | | 1 456.00 | 50 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 830.00 | | 1 456.00 | 50 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 422 498.00 | 422 498.00 | | 422 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 515.00 | 465 645.00 | 871.00 | 466 515.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 244.00 | 308 244.00 | | 308 244.00 |