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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 138.00 | 8 086.00 | 4 052.00 | 12 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 001.00 | 430 447.00 | 16 554.00 | 447 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 038.00 | 418 419.00 | 104 618.00 | 523 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 776.00 | 939 414.00 | 129 363.00 | 1 068 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 166 995.00 | | 166 995.00 | 166 995.00 |
BT Marchandises | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 701.00 | 36 645.00 | 208 056.00 | 244 701.00 |
BZ Autres créances | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CF Disponibilités | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 800.00 | 36 645.00 | 724 155.00 | 760 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 576.00 | 976 058.00 | 853 518.00 | 1 829 576.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 421 309.00 | 423 730.00 | | 421 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 003.00 | 10 080.00 | | -183 003.00 |
DL TOTAL (I) | 458 306.00 | 653 809.00 | | 458 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 905.00 | 150 463.00 | | 125 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 978.00 | 168 126.00 | | 109 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 519.00 | 90 791.00 | | 102 519.00 |
EA Autres dettes | 56 810.00 | 22 566.00 | | 56 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 212.00 | 431 946.00 | | 395 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 518.00 | 1 085 756.00 | | 853 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 416.00 | 45 181.00 | 36 183.00 | 930 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 563.00 | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 892.00 | 44 618.00 | 36 183.00 | 922 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 905.00 | 30 271.00 | 95 634.00 | 125 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 192.00 | 300 192.00 | | 300 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 192.00 | 300 192.00 | | 300 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 212.00 | 299 577.00 | 95 634.00 | 395 212.00 |