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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 492.00 | 154 783.00 | 1 709.00 | 156 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 578.00 | 185 869.00 | 1 709.00 | 187 578.00 |
BT Marchandises | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 603.00 | 2 940.00 | 154 663.00 | 157 603.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 293 906.00 | | 293 906.00 | 293 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 638.00 | 2 940.00 | 633 699.00 | 636 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 216.00 | 188 808.00 | 635 408.00 | 824 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
DG Autres réserves | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 847.00 | 40 966.00 | | 111 847.00 |
DL TOTAL (I) | 340 225.00 | 228 378.00 | | 340 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 527.00 | 125 442.00 | | 142 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 46 917.00 | | 72 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 972.00 | 71 990.00 | | 61 972.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | 1 425.00 | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 183.00 | 257 764.00 | | 295 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 408.00 | 486 142.00 | | 635 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 183.00 | 257 764.00 | | 295 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 187 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 168 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 629.00 | 940.00 | 4 700.00 | 189 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 327.00 | 940.00 | 4 700.00 | 170 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UX Autres créances clients | 154 075.00 | 154 075.00 | | 154 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 958.00 | 174 958.00 | | 174 958.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |