| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 583.00 | 51 583.00 | 3 001.00 | 54 583.00 |
AN Terrains | 1 707 824.00 | | 1 707 824.00 | 1 707 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 265 880.00 | | 7 265 880.00 | 7 265 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 811 961.00 | 65 742.00 | 19 746 219.00 | 19 811 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 567.00 | | 1 395 567.00 | 1 395 567.00 |
BZ Autres créances | 43 736 994.00 | 6 924 151.00 | 36 812 843.00 | 43 736 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 106.00 | | 182 106.00 | 182 106.00 |
CF Disponibilités | 3 235 696.00 | | 3 235 696.00 | 3 235 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 552 519.00 | 6 924 151.00 | 41 628 368.00 | 48 552 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 365 298.00 | 6 989 893.00 | 61 375 405.00 | 68 365 298.00 |
CU Autres participations | 18 048 133.00 | 12 739.00 | 18 035 394.00 | 18 048 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 093 200.00 | 2 093 200.00 | | 2 093 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 230 573.00 | 11 230 573.00 | | 11 230 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 940 269.00 | 27 176 552.00 | | 32 940 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928 300.00 | 9 950 118.00 | | 7 928 300.00 |
DL TOTAL (I) | 54 410 178.00 | 50 668 279.00 | | 54 410 178.00 |
DP Provisions pour risques | 818.00 | 63 235.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 63 235.00 | | 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 375.00 | 2 413.00 | | 5 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 362.00 | 4 258 099.00 | | 3 761 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 364.00 | 1 244 227.00 | | 2 190 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 534.00 | 266 648.00 | | 262 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 666.00 | 395 812.00 | | 427 666.00 |
EA Autres dettes | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 661.00 | 6 167 198.00 | | 6 761 661.00 |
ED (V) | 202 747.00 | | | 202 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 375 405.00 | 56 898 711.00 | | 61 375 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 000.00 | 174 484.00 | 1 368 484.00 | 1 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 000.00 | 174 484.00 | 1 368 484.00 | 1 194 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 924 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 040 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 842 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 910 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 347 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 745 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183 199.00 | 11 179.00 | | -1 183 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 349 302.00 | 15 637 072.00 | | 19 349 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421 002.00 | 5 686 954.00 | | 11 421 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928 300.00 | 9 950 118.00 | | 7 928 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 811 961.00 | | | 19 811 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 811 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 244.00 | | | 1 709 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048 133.00 | | | 18 048 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 235.00 | 818.00 | 63 235.00 | 63 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 385 102.00 | 6 924 151.00 | 3 385 102.00 | 3 385 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397 841.00 | 6 924 151.00 | 3 385 102.00 | 3 397 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461 075.00 | 6 924 969.00 | 3 448 337.00 | 3 461 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 924 969.00 | 3 384 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 534.00 | 262 534.00 | | 262 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 567.00 | 1 395 567.00 | | 1 395 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VC Groupe et associés | 42 204 335.00 | 12 006 652.00 | 30 197 683.00 | 42 204 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760 654.00 | 998 691.00 | 2 761 963.00 | 3 760 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 364.00 | 2 190 364.00 | | 2 190 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 445.00 | | | 497 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496 216.00 | 1 496 216.00 | | 1 496 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 134 718.00 | 14 937 035.00 | 30 197 683.00 | 45 134 718.00 |
VW T.V.A. | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 661.00 | 3 999 698.00 | 2 761 963.00 | 6 761 661.00 |