| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 182.00 | 48 429.00 | 2 118 753.00 | 2 167 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CF Disponibilités | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 907.00 | | 213 907.00 | 213 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 089.00 | 48 429.00 | 2 332 660.00 | 2 381 089.00 |
CU Autres participations | 2 069 788.00 | | 2 069 788.00 | 2 069 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | -519 920.00 | -400 949.00 | | -519 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 881.00 | -118 971.00 | | -25 881.00 |
DL TOTAL (I) | -492 587.00 | -466 707.00 | | -492 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 238.00 | 2 742 927.00 | | 2 735 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 16 593.00 | | 78 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | 876.00 | | 169.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 30 915.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 247.00 | 2 791 525.00 | | 2 825 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 660.00 | 2 324 818.00 | | 2 332 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 247.00 | 2 791 525.00 | | 2 825 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 4 543.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 20 784.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 10 957.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 381.00 | 112 837.00 | | 159 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 261.00 | 231 808.00 | | 185 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 881.00 | -118 971.00 | | -25 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 175.00 | | 7.00 | 2 167 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 011.00 | | 7.00 | 2 073 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 066.00 | 3 363.00 | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 066.00 | 3 363.00 | | 45 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 735 238.00 | 2 735 238.00 | | 2 735 238.00 |
VP Divers | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 588.00 | 63 358.00 | 3 230.00 | 66 588.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 247.00 | 2 825 247.00 | | 2 825 247.00 |