| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 27 193.00 | 95.00 | 27 288.00 |
AH Fonds commercial | 46 294.00 | 4 629.00 | 41 664.00 | 46 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 701.00 | 48 152.00 | 549.00 | 48 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 632 553.00 | 7 935 565.00 | 1 696 988.00 | 9 632 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763 356.00 | 8 015 554.00 | 1 747 802.00 | 9 763 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 651.00 | 4 371.00 | 248 280.00 | 252 651.00 |
BZ Autres créances | 1 421 969.00 | | 1 421 969.00 | 1 421 969.00 |
CF Disponibilités | 360 446.00 | | 360 446.00 | 360 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 067.00 | 4 371.00 | 2 030 695.00 | 2 035 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 423.00 | 8 019 925.00 | 3 778 497.00 | 11 798 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
DH Report à nouveau | -302 548.00 | 284 308.00 | | -302 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 227.00 | -586 856.00 | | 427 227.00 |
DK Provisions réglementées | 628 699.00 | 743 084.00 | | 628 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 082.00 | 784 240.00 | | 1 097 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 592.00 | 182 592.00 | | 47 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 592.00 | 182 592.00 | | 47 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 479.00 | 3 600 760.00 | | 2 398 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 554 304.00 | | 41 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 916.00 | 258 722.00 | | 161 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 31 738.00 | 30 602.00 | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 824.00 | 4 444 695.00 | | 2 633 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 497.00 | 5 411 526.00 | | 3 778 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 178.00 | 2 046 645.00 | | 1 422 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 175.00 | | 1 159 175.00 | 1 159 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 175.00 | | 1 159 175.00 | 1 159 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | 59 091.00 | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 078.00 | 176.00 | | 101 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 123.00 | 869 861.00 | | 292 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 528.00 | 228 742.00 | | 125 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 729.00 | 1 098 779.00 | | 518 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 716.00 | 29 223.00 | | 17 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 669.00 | 508 335.00 | | 41 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 143.00 | 80 768.00 | | 11 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 529.00 | 618 327.00 | | 70 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 200.00 | 480 452.00 | | 448 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 392.00 | -229 118.00 | | 83 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 622.00 | 4 216 260.00 | | 1 836 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 395.00 | 4 803 115.00 | | 1 409 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 227.00 | -586 856.00 | | 427 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525 916.00 | | | 11 525 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 335.00 | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762 560.00 | 9 763 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753 225.00 | 9 681 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 434 479.00 | | | 11 434 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639 810.00 | 1 082 655.00 | 1 711 556.00 | 8 639 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 605.00 | 588.00 | | 26 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 613 206.00 | 1 082 066.00 | 1 711 556.00 | 8 613 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 743 084.00 | 11 143.00 | 125 528.00 | 743 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 592.00 | | 135 000.00 | 182 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | 3 413.00 | 5 954.00 | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 557.00 | 3 413.00 | 5 954.00 | 11 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 232.00 | 14 556.00 | 266 482.00 | 937 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 413.00 | 140 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 143.00 | 125 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 247 406.00 | 247 406.00 | | 247 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 126.00 | 1 308 126.00 | | 1 308 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 479.00 | 1 186 833.00 | 1 211 646.00 | 2 398 479.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 040.00 | | | 1 202 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 126.00 | 1 674 620.00 | 8 505.00 | 1 683 126.00 |
VW T.V.A. | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 824.00 | 1 422 178.00 | 1 211 646.00 | 2 633 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
ST Autres comptes | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -39.00 | | | -39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 151.00 | | | 60 151.00 |