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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 893 351.00 | | 893 351.00 | 893 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327.00 | 16 153.00 | 19 174.00 | 35 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 814.00 | 206 617.00 | 10 197.00 | 216 814.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 514.00 | 224 623.00 | 1 006 891.00 | 1 231 514.00 |
BT Marchandises | 124 953.00 | 6 181.00 | 118 772.00 | 124 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CF Disponibilités | 291 108.00 | | 291 108.00 | 291 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 177.00 | 6 181.00 | 549 996.00 | 556 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 691.00 | 230 804.00 | 1 556 887.00 | 1 787 691.00 |
CU Autres participations | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 069.00 | 1 071 645.00 | | 1 085 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 910.00 | 73 424.00 | | 111 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 979.00 | 1 189 069.00 | | 1 240 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 100 427.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 417.00 | 89 951.00 | | 69 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 84 432.00 | | 73 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 414.00 | 141 992.00 | | 172 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 908.00 | 416 803.00 | | 315 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 887.00 | 1 605 872.00 | | 1 556 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 416 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 353.00 | | 1 362 353.00 | 1 362 353.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 819.00 | | 1 362 819.00 | 1 362 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 425.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | 2 418.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 697.00 | 19 858.00 | | 31 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 124.00 | 1 173 650.00 | | 1 403 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 214.00 | 1 100 226.00 | | 1 291 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 910.00 | 73 424.00 | | 111 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 588.00 | | 24 105.00 | 1 211 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 1 231 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 252 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 204.00 | | | 895 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 524.00 | | 23 796.00 | 232 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 859.00 | | 310.00 | 83 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 323.00 | 16 478.00 | 4 179.00 | 212 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 470.00 | 16 478.00 | 4 179.00 | 210 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 940.00 | 6 181.00 | 9 940.00 | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 6 181.00 | 9 940.00 | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 6 181.00 | 9 940.00 | 9 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 741.00 | 140 115.00 | 63 625.00 | 203 741.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 908.00 | 315 908.00 | | 315 908.00 |