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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 415 707.00 | 354 158.00 | 61 550.00 | 415 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
AX Avances et acomptes | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 516.00 | 364 969.00 | 612 548.00 | 977 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 257.00 | 14 337.00 | 724 920.00 | 739 257.00 |
CF Disponibilités | 617 353.00 | | 617 353.00 | 617 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 777.00 | 14 337.00 | 1 430 441.00 | 1 444 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 293.00 | 379 305.00 | 2 042 988.00 | 2 422 293.00 |
CU Autres participations | 503 205.00 | 7 622.00 | 495 582.00 | 503 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 422.00 | | | 262 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 921.00 | | | 176 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 953 304.00 | | | 953 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 289.00 | | | 257 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 836.00 | | | 1 695 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 912.00 | | | 292 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EA Autres dettes | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 152.00 | | | 347 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 988.00 | | | 2 042 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 152.00 | | | 347 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 912.00 | | | 292 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 794.00 | | | 366 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 289.00 | | | 257 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 293.00 | 14 053.00 | | 343 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 293.00 | 14 053.00 | | 343 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VC Groupe et associés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VI Groupe et associés | 332 463.00 | 332 463.00 | | 332 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 152.00 | 347 152.00 | | 347 152.00 |