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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
AP Constructions | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 3 215.00 | 667.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 304.00 | 19 431.00 | 1 873.00 | 21 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 221.00 | 71 921.00 | 53 299.00 | 125 221.00 |
BT Marchandises | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BZ Autres créances | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 472.00 | | 274 472.00 | 274 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 692.00 | 71 921.00 | 327 771.00 | 399 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DL TOTAL (I) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 263.00 | | | 212 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
FG Production vendue services | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 430.00 | | 494 430.00 | 494 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 802.00 | | | 499 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 634.00 | | | 486 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 390.00 | 1 531.00 | | 70 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 050.00 | 1 531.00 | | 69 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 263.00 | 212 263.00 | | 212 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 603.00 | 166 389.00 | 13 215.00 | 179 603.00 |
VW T.V.A. | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 678.00 | 263 678.00 | | 263 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
ST Autres comptes | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 722.00 | | | 231 722.00 |