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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 453.00 | 42 573.00 | 14 880.00 | 57 453.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AP Constructions | 477 371.00 | 477 371.00 | | 477 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 684.00 | 12 600.00 | 5 084.00 | 17 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 297.00 | 445 805.00 | 128 493.00 | 574 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 908.00 | 978 348.00 | 498 560.00 | 1 476 908.00 |
BT Marchandises | 1 200 470.00 | 174 690.00 | 1 025 781.00 | 1 200 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 098.00 | 105 839.00 | 1 075 259.00 | 1 181 098.00 |
BZ Autres créances | 599 474.00 | | 599 474.00 | 599 474.00 |
CF Disponibilités | 1 040 968.00 | | 1 040 968.00 | 1 040 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 781.00 | 280 528.00 | 3 790 252.00 | 4 070 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 689.00 | 1 258 877.00 | 4 288 812.00 | 5 547 689.00 |
CU Autres participations | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 760.00 | 760 760.00 | | 760 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
DG Autres réserves | 975 014.00 | 809 544.00 | | 975 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 880.00 | 165 470.00 | | 230 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 592.00 | 1 813 712.00 | | 2 044 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 589.00 | 1 167 988.00 | | 937 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 451.00 | 10 286.00 | | 144 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 225.00 | 758 869.00 | | 837 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 938.00 | 262 556.00 | | 324 938.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 363 443.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 220.00 | 2 563 141.00 | | 2 244 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 812.00 | 4 376 853.00 | | 4 288 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 589.00 | | | 937 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 660.00 | 633 536.00 | 4 515 196.00 | 3 881 660.00 |
FG Production vendue services | 365 752.00 | 67 352.00 | 433 105.00 | 365 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 413.00 | 700 888.00 | 4 948 301.00 | 4 247 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 764.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | 20.00 | | 29 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 523.00 | 27 615.00 | | 21 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 773.00 | 27 635.00 | | 50 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 30.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 20.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 108.00 | 28 554.00 | | 56 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 413.00 | 28 604.00 | | 59 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 640.00 | -969.00 | | -8 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 094.00 | 56 915.00 | | 98 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 254.00 | 4 298 434.00 | | 5 062 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 374.00 | 4 132 964.00 | | 4 831 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 880.00 | 165 470.00 | | 230 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 726.00 | | 305 599.00 | 1 173 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 1 476 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 1 072 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 139.00 | | 88 299.00 | 986 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 400.00 | | 217 300.00 | 84 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 644.00 | 59 764.00 | 2 060.00 | 920 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 601.00 | 7 972.00 | | 34 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 043.00 | 51 793.00 | 2 060.00 | 886 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 433.00 | | 6 743.00 | 181 433.00 |
6T Sur comptes clients | 71 253.00 | 56 108.00 | 21 523.00 | 71 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 686.00 | 56 108.00 | 28 266.00 | 252 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 686.00 | 56 108.00 | 28 266.00 | 252 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 108.00 | 21 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 589.00 | 937 589.00 | | 937 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 225.00 | 837 225.00 | | 837 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 565.00 | 1 055 565.00 | | 1 055 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
VB T. V. A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VC Groupe et associés | 560 917.00 | 560 917.00 | | 560 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 236.00 | 1 789 836.00 | 84 400.00 | 1 874 236.00 |
VW T.V.A. | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 769.00 | 2 099 769.00 | | 2 099 769.00 |