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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 447.00 | 28 190.00 | 4 256.00 | 32 447.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 980.00 | 605 643.00 | 33 337.00 | 638 980.00 |
BF Prêts | 516 007.00 | | 516 007.00 | 516 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 495.00 | 34 238.00 | 64 256.00 | 98 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 798.00 | 690 939.00 | 617 858.00 | 1 308 798.00 |
BT Marchandises | 393 153.00 | 906.00 | 392 247.00 | 393 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 641.00 | 212 211.00 | 823 429.00 | 1 035 641.00 |
BZ Autres créances | 659 543.00 | 203 094.00 | 456 449.00 | 659 543.00 |
CF Disponibilités | 802 159.00 | | 802 159.00 | 802 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 037.00 | 416 212.00 | 2 518 825.00 | 2 935 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 836.00 | 1 107 152.00 | 3 136 684.00 | 4 243 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 257.00 | 399 257.00 | | 399 257.00 |
DH Report à nouveau | -6 696 009.00 | -5 296 875.00 | | -6 696 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 367.00 | -1 399 133.00 | | 78 367.00 |
DL TOTAL (I) | -5 718 384.00 | -5 796 751.00 | | -5 718 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 507.00 | 1 565 726.00 | | 915 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 507.00 | 1 565 726.00 | | 915 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 118.00 | 246 816.00 | | 252 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 788.00 | 1 050 249.00 | | 894 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 050.00 | 2 658 400.00 | | 2 392 050.00 |
EA Autres dettes | 4 400 604.00 | 4 381 794.00 | | 4 400 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 561.00 | 8 337 170.00 | | 7 939 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 684.00 | 4 106 145.00 | | 3 136 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 424.00 | 2 012 772.00 | | 1 911 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 462 408.00 | 367 413.00 | 7 829 822.00 | 7 462 408.00 |
FG Production vendue services | 53 830.00 | 879.00 | 54 709.00 | 53 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 239.00 | 368 293.00 | 7 884 532.00 | 7 516 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 229 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 350.00 | 409.00 | | 21 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 072.00 | 18 058.00 | | 268 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 074.00 | 1 558 691.00 | | 796 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 497.00 | 1 577 159.00 | | 1 085 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 215.00 | 1 273 733.00 | | 94 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 922.00 | 28 609.00 | | 109 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 635.00 | 324 000.00 | | 133 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 773.00 | 1 626 342.00 | | 337 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 723.00 | -49 183.00 | | 747 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 751.00 | 12 330 327.00 | | 9 643 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 383.00 | 13 729 460.00 | | 9 565 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 367.00 | -1 399 133.00 | | 78 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 087.00 | 127 907.00 | | 82 087.00 |