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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 063.00 | 195 897.00 | 5 166.00 | 201 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 798.00 | 1 333 000.00 | 197 798.00 | 1 530 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 755.00 | 159 351.00 | 43 404.00 | 202 755.00 |
AP Constructions | 11 203 334.00 | 10 121 648.00 | 1 081 686.00 | 11 203 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085 523.00 | 4 501 496.00 | 584 027.00 | 5 085 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973 034.00 | 10 124 644.00 | 848 390.00 | 10 973 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 974.00 | | 764 974.00 | 764 974.00 |
BF Prêts | 217 991.00 | | 217 991.00 | 217 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 281 990.00 | 26 436 036.00 | 3 845 954.00 | 30 281 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 986.00 | 80 216.00 | 332 770.00 | 412 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 385.00 | 292 106.00 | 1 572 279.00 | 1 864 385.00 |
BZ Autres créances | 4 360 318.00 | | 4 360 318.00 | 4 360 318.00 |
CF Disponibilités | 994 008.00 | | 994 008.00 | 994 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 211.00 | 372 322.00 | 7 318 889.00 | 7 691 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 973 202.00 | 26 808 358.00 | 11 164 843.00 | 37 973 202.00 |
CU Autres participations | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 835.00 | 321 835.00 | | 321 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
DG Autres réserves | 2 123 337.00 | 2 123 337.00 | | 2 123 337.00 |
DH Report à nouveau | -3 215 217.00 | -1 684 702.00 | | -3 215 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 717.00 | -1 530 514.00 | | -47 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 796.00 | 13 593.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | -719 495.00 | -664 980.00 | | -719 495.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 378 491.00 | 417 293.00 | | 378 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 491.00 | 417 293.00 | | 378 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 831.00 | 877 771.00 | | 899 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 080.00 | 333 175.00 | | 333 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 935.00 | 208 389.00 | | 61 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 290.00 | 4 586 625.00 | | 3 878 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 525.00 | 1 339 295.00 | | 1 386 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 630.00 | | |
EA Autres dettes | 4 817 271.00 | 2 918 269.00 | | 4 817 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 914.00 | 33 623.00 | | 128 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 846.00 | 10 343 777.00 | | 11 505 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 843.00 | 10 096 090.00 | | 11 164 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 610.00 | | 1 036 610.00 | 1 036 610.00 |
FG Production vendue services | 15 973 308.00 | | 15 973 308.00 | 15 973 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 009 918.00 | | 17 009 918.00 | 17 009 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 693 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 329 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 443.00 | |
GE Autres charges | | | 200 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 412 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 634.00 | 281 138.00 | | 7 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | 281 138.00 | | 7 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 499.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 468 689.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 593.00 | -187 550.00 | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 271.00 | -82 786.00 | | -55 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 336 704.00 | 20 593 428.00 | | 20 336 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 384 421.00 | 22 123 942.00 | | 20 384 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 717.00 | -1 530 514.00 | | -47 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 376 462.00 | | 905 529.00 | 29 376 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 281 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 026 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 029.00 | | 26 587.00 | 1 908 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 178 012.00 | | 848 854.00 | 27 178 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 421.00 | | 30 088.00 | 290 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 873 732.00 | 1 229 305.00 | | 23 873 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 769.00 | 25 480.00 | | 329 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 543 963.00 | 1 203 825.00 | | 23 543 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 293.00 | 190 443.00 | 229 245.00 | 417 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 685.00 | 292 106.00 | 179 685.00 | 179 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512 685.00 | 372 322.00 | 179 685.00 | 1 512 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 979.00 | 562 765.00 | 408 930.00 | 1 929 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 765.00 | 408 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 080.00 | 333 080.00 | | 333 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 290.00 | 3 878 290.00 | | 3 878 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 018.00 | 563 018.00 | | 563 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 420.00 | 602 420.00 | | 602 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 791.00 | 529 791.00 | | 529 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
UP Prêts | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 385.00 | 1 864 385.00 | | 1 864 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VB T. V. A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VC Groupe et associés | 899 831.00 | 899 831.00 | | 899 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 831.00 | 899 831.00 | | 899 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 314 589.00 | 4 314 589.00 | | 4 314 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 743.00 | 166 743.00 | | 166 743.00 |
VP Divers | 2 483 837.00 | 2 483 837.00 | | 2 483 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 961.00 | 208 961.00 | | 208 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 636.00 | 704 636.00 | | 704 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 314.00 | 6 515 314.00 | | 6 515 314.00 |
VW T.V.A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 471 020.00 | 11 471 020.00 | | 11 471 020.00 |