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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 975.00 | 50 854.00 | 19 121.00 | 69 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 026.00 | 116 589.00 | 24 437.00 | 141 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 563.00 | 850.00 | 202 713.00 | 203 563.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 247.00 | 850.00 | 327 397.00 | 328 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 273.00 | 117 439.00 | 351 834.00 | 469 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 965.00 | 6 984.00 | | 7 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 378.00 | 35 981.00 | | 59 378.00 |
DL TOTAL (I) | 172 692.00 | 148 314.00 | | 172 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 510.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 051.00 | 60 863.00 | | 82 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 996.00 | 62 531.00 | | 95 996.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 386.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 141.00 | 125 467.00 | | 179 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 834.00 | 273 781.00 | | 351 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 141.00 | 125 467.00 | | 179 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 709.00 | 141 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 709.00 | 135 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 380.00 | 5 917.00 | 20 709.00 | 131 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 380.00 | 5 917.00 | 20 709.00 | 131 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 388.00 | 223 388.00 | | 223 388.00 |
VW T.V.A. | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 141.00 | 179 141.00 | | 179 141.00 |