| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782 095.00 | 1 771 260.00 | 10 835.00 | 1 782 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 015 205.00 | 1 998 693.00 | 16 511.00 | 2 015 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 562.00 | 3 090 559.00 | 167 003.00 | 3 257 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 604.00 | | 338 604.00 | 338 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 863 963.00 | 638 000.00 | 2 225 963.00 | 2 863 963.00 |
BF Prêts | 632 945.00 | | 632 945.00 | 632 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 609 129.00 | 16 976 344.00 | 6 632 785.00 | 23 609 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 998 299.00 | 3 885 775.00 | 37 112 524.00 | 40 998 299.00 |
BZ Autres créances | 6 166 390.00 | 2 773 911.00 | 3 392 479.00 | 6 166 390.00 |
CF Disponibilités | 627 285.00 | | 627 285.00 | 627 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 829 428.00 | 6 659 687.00 | 41 169 741.00 | 47 829 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 516 215.00 | 23 636 031.00 | 47 880 184.00 | 71 516 215.00 |
CU Autres participations | 4 068 056.00 | 3 278 191.00 | 789 865.00 | 4 068 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 643 421.00 | 6 199 642.00 | 2 443 780.00 | 8 643 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 7 120 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669 000.00 | 4 669 000.00 | | 4 669 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 570 567.00 | -11 661 095.00 | | -5 570 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 833.00 | -6 229 472.00 | | -1 565 833.00 |
DL TOTAL (I) | -967 400.00 | -5 601 567.00 | | -967 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 173.00 | 5 174 798.00 | | 1 156 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 336 786.00 | 7 444 037.00 | | 6 336 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 492 959.00 | 12 618 834.00 | | 7 492 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 489 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 565 111.00 | 17 815 257.00 | | 20 565 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958 773.00 | 9 632 619.00 | | 9 958 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 495.00 | 12 500.00 | | 376 495.00 |
EA Autres dettes | 767 413.00 | 7 647 670.00 | | 767 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 415 930.00 | 11 582 776.00 | | 9 415 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 164 755.00 | 47 180 216.00 | | 41 164 755.00 |
ED (V) | 189 870.00 | 188 361.00 | | 189 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 880 184.00 | 54 385 845.00 | | 47 880 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FG Production vendue services | 42 707 283.00 | 11 004 103.00 | 53 711 386.00 | 42 707 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 708 654.00 | 11 004 103.00 | 53 712 757.00 | 42 708 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 595 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 110 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 690 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 528 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 660 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 686 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 705 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 356 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 942 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 443.00 | 159.00 | | 416 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 043.00 | 220 731.00 | | 18 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 331.00 | 641 000.00 | | 678 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 817.00 | 861 890.00 | | 1 112 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 766.00 | 296 696.00 | | 126 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 723 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | 1 535 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 766.00 | 7 555 628.00 | | 188 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924 052.00 | -6 693 738.00 | | 924 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618 412.00 | 480 743.00 | | 1 618 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 651 391.00 | 67 501 108.00 | | 71 651 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 217 224.00 | 73 730 580.00 | | 73 217 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 833.00 | -6 229 472.00 | | -1 565 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 670 394.00 | | 1 121 169.00 | 24 670 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 048 127.00 | | 595 294.00 | 8 048 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182 434.00 | 7 572 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182 434.00 | 23 609 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 643 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 611 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 095.00 | | | 1 782 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 200.00 | | 418 170.00 | 5 193 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646 972.00 | | 107 705.00 | 9 646 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340 782.00 | 719 371.00 | | 12 340 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 626 630.00 | 573 012.00 | | 5 626 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 029.00 | 46 231.00 | | 1 725 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 124.00 | 100 128.00 | | 4 989 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 618 834.00 | 3 340 346.00 | 8 466 221.00 | 12 618 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 618 834.00 | 3 340 346.00 | 8 466 221.00 | 12 618 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686 419.00 | 6 845 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 658.00 | 942 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | 678 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 863 963.00 | 2 863 963.00 | | 2 863 963.00 |
UP Prêts | 632 945.00 | 11 000.00 | 621 945.00 | 632 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
UX Autres créances clients | 37 112 524.00 | 37 112 524.00 | | 37 112 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 580.00 | 251 580.00 | | 251 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885 775.00 | 3 885 775.00 | | 3 885 775.00 |
VB T. V. A. | 1 313 476.00 | 1 313 476.00 | | 1 313 476.00 |
VC Groupe et associés | 4 462 817.00 | 4 276 881.00 | 185 936.00 | 4 462 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 685 475.00 | 49 870 314.00 | 815 160.00 | 50 685 475.00 |