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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 358.00 | | 483 358.00 | 483 358.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 485 068.00 | | 485 068.00 | 485 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 377.00 | | 486 377.00 | 486 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 735.00 | | 969 735.00 | 969 735.00 |
CU Autres participations | 458 858.00 | | 458 858.00 | 458 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 853 433.00 | 853 112.00 | | 853 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 32 338.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 968 235.00 | 997 301.00 | | 968 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 735.00 | 1 001 801.00 | | 969 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998.00 | 47 419.00 | | 16 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048.00 | 15 081.00 | | 14 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950.00 | 32 338.00 | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 358.00 | | | 633 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 358.00 | | | 633 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |