| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 49 294.00 | 2 583.00 | 51 878.00 |
AN Terrains | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
AP Constructions | 967 561.00 | 391 170.00 | 576 392.00 | 967 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 627.00 | 268 933.00 | 239 694.00 | 508 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 931.00 | 122 180.00 | 45 751.00 | 167 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 554.00 | | 230 554.00 | 230 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 084.00 | 831 577.00 | 1 146 507.00 | 1 978 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 118.00 | | 680 118.00 | 680 118.00 |
BN En cours de production de biens | 5 633 929.00 | | 5 633 929.00 | 5 633 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 139.00 | | 2 293 139.00 | 2 293 139.00 |
BZ Autres créances | 881 265.00 | | 881 265.00 | 881 265.00 |
CF Disponibilités | 2 164 927.00 | | 2 164 927.00 | 2 164 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 744 461.00 | | 11 744 461.00 | 11 744 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 722 545.00 | 831 577.00 | 12 890 968.00 | 13 722 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 170.00 | 1 327 170.00 | | 1 327 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 743.00 | 356 743.00 | | 356 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
DG Autres réserves | 293 824.00 | 293 824.00 | | 293 824.00 |
DH Report à nouveau | 332 241.00 | 230 135.00 | | 332 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 110.00 | 102 106.00 | | 56 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 804.00 | 2 442 695.00 | | 2 648 804.00 |
DP Provisions pour risques | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 063.00 | 1 460 398.00 | | 941 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 701.00 | 53 285.00 | | 53 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849 022.00 | 9 958 270.00 | | 5 849 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 787.00 | 2 276 087.00 | | 2 193 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 143.00 | 1 657 175.00 | | 972 143.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 16 729.00 | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 013 271.00 | 15 421 945.00 | | 10 013 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 890 968.00 | 17 864 640.00 | | 12 890 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 013 271.00 | 15 112 611.00 | | 10 013 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 784 869.00 | | 12 784 869.00 | 12 784 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 785 824.00 | | 12 785 824.00 | 12 785 824.00 |
FM Production stockée | | | -538 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 950.00 | 11 361.00 | | 16 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 214.00 | 40 894.00 | | 51 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 18 057.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 797.00 | 58 951.00 | | 59 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 079.00 | 7 848.00 | | 103 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 403.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 198.00 | 8 251.00 | | 104 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 401.00 | 50 700.00 | | -44 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 339.00 | 12 550 573.00 | | 12 343 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 287 229.00 | 12 448 467.00 | | 12 287 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 110.00 | 102 106.00 | | 56 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 631.00 | 166 168.00 | | 185 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 614.00 | 8 475.00 | | 7 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 412.00 | | 93 316.00 | 2 004 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 234 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 644.00 | 1 978 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 944.00 | 1 691 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 081.00 | | 93 316.00 | 1 716 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 454.00 | | | 236 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 545.00 | 117 109.00 | 117 105.00 | 833 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 577.00 | 2 717.00 | | 46 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 968.00 | 114 391.00 | 117 105.00 | 786 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 787.00 | 2 193 787.00 | | 2 193 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 648.00 | 304 648.00 | | 304 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 554.00 | 228 893.00 | 1 661.00 | 230 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 139.00 | 2 293 139.00 | | 2 293 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 791 529.00 | 791 529.00 | | 791 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 023.00 | 932 023.00 | | 932 023.00 |
VI Groupe et associés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 139.00 | | | 667 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 416.00 | 3 441 555.00 | 5 861.00 | 3 447 416.00 |
VW T.V.A. | 501 183.00 | 501 183.00 | | 501 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 249.00 | 4 164 249.00 | | 4 164 249.00 |