| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 946.00 | 117 397.00 | 548.00 | 117 946.00 |
BF Prêts | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 543.00 | 133 211.00 | 89 332.00 | 222 543.00 |
BT Marchandises | 141 687.00 | | 141 687.00 | 141 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CF Disponibilités | 636 140.00 | | 636 140.00 | 636 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 778.00 | | 881 778.00 | 881 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 321.00 | 133 211.00 | 971 110.00 | 1 104 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 354.00 | 510 531.00 | | 401 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 875.00 | -109 177.00 | | 378 875.00 |
DL TOTAL (I) | 890 229.00 | 511 354.00 | | 890 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 124 584.00 | | 55 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 73 720.00 | | 16 554.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 881.00 | 338 328.00 | | 80 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 110.00 | 849 683.00 | | 971 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 213.00 | | 866 213.00 | 866 213.00 |
FG Production vendue services | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 747.00 | | 896 747.00 | 896 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | 65 000.00 | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | 65 000.00 | | 830 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 152.00 | 250.00 | | 45 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 466.00 | 49 507.00 | | 76 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 618.00 | 49 757.00 | | 121 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 382.00 | 15 243.00 | | 708 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 629.00 | 1 572 938.00 | | 1 733 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 754.00 | 1 682 115.00 | | 1 354 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 875.00 | -109 177.00 | | 378 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 487.00 | | | 819 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 037.00 | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 944.00 | 222 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 65 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 683.00 | 133 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 511.00 | | | 141 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 698.00 | | | 606 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 717.00 | 936.00 | 473 442.00 | 605 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 972.00 | 936.00 | 473 442.00 | 604 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UP Prêts | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VP Divers | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 380.00 | 60 138.00 | 24 242.00 | 84 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |