| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 253.00 | 20 035.00 | 217.00 | 20 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 561.00 | 632 931.00 | 89 630.00 | 722 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 975.00 | 655 576.00 | 124 399.00 | 779 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 485.00 | | 177 485.00 | 177 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 078.00 | 53 811.00 | 1 987 268.00 | 2 041 078.00 |
BZ Autres créances | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 861.00 | | 427 861.00 | 427 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 334.00 | 53 811.00 | 2 637 523.00 | 2 691 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 309.00 | 709 387.00 | 2 761 922.00 | 3 471 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 994.00 | 24 223.00 | | 43 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 490.00 | 29 771.00 | | -257 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 504.00 | 1 443 994.00 | | 1 186 504.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 160 500.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 160 500.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 815.00 | 52 175.00 | | 41 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 579.00 | 652 499.00 | | 534 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 066.00 | 367 408.00 | | 331 066.00 |
EA Autres dettes | 517 471.00 | | | 517 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | 5 633.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 418.00 | 1 114 522.00 | | 1 425 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 922.00 | 2 719 016.00 | | 2 761 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 809.00 | 1 106 167.00 | | 1 416 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 363 791.00 | | 3 363 791.00 | 3 363 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 791.00 | | 3 363 791.00 | 3 363 791.00 |
FM Production stockée | | | -95 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 410.00 | 6 417.00 | | 3 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | 40 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 647.00 | 46 417.00 | | 16 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | 6 554.00 | | 7 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | 46 554.00 | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 861.00 | -137.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 068.00 | 4 442 435.00 | | 3 291 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 559.00 | 4 412 664.00 | | 3 548 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 490.00 | 29 771.00 | | -257 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 326.00 | | 40 031.00 | 771 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 34 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 381.00 | 779 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 301.00 | 742 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 084.00 | | 40 031.00 | 734 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 429.00 | 50 448.00 | 31 301.00 | 636 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 819.00 | 50 448.00 | 31 301.00 | 633 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 500.00 | | 10 500.00 | 160 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 579.00 | 534 579.00 | | 534 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 471.00 | 517 471.00 | | 517 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 834.00 | 1 916 834.00 | | 1 916 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
VB T. V. A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 515.00 | 32 906.00 | 8 609.00 | 41 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 739.00 | 2 085 987.00 | 30 752.00 | 2 116 739.00 |
VW T.V.A. | 246 656.00 | 246 656.00 | | 246 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 418.00 | 1 416 809.00 | 8 609.00 | 1 425 418.00 |