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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 835.00 | 120 419.00 | 12 416.00 | 132 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 17 216.00 | 26 790.00 | 44 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 981.00 | 137 635.00 | 280 346.00 | 417 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BN En cours de production de biens | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 740.00 | 3 350.00 | 36 389.00 | 39 740.00 |
BZ Autres créances | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CF Disponibilités | 291 041.00 | | 291 041.00 | 291 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 874.00 | 3 350.00 | 436 523.00 | 439 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 855.00 | 140 985.00 | 716 869.00 | 857 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 330 036.00 | 287 373.00 | | 330 036.00 |
DH Report à nouveau | | 22 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | 34 896.00 | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 526 411.00 | 527 474.00 | | 526 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200.00 | 17 078.00 | | 6 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 100 871.00 | | 103 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | 105 070.00 | | 74 080.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 5 730.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 458.00 | 228 889.00 | | 190 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 869.00 | 756 363.00 | | 716 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 760.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 657.00 | | 17 314.00 | 407 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 417 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 176 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 627.00 | | 17 314.00 | 165 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 952.00 | 10 750.00 | 67.00 | 126 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 952.00 | 10 750.00 | 67.00 | 126 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 128.00 | 4 869.00 | 1 259.00 | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 236.00 | 118 146.00 | 11 090.00 | 129 236.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 458.00 | 189 199.00 | 1 259.00 | 190 458.00 |