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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 831.00 | 4 845.00 | 9 986.00 | 14 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | 7 734.00 | 200.00 | 7 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 416.00 | 50 029.00 | 474 386.00 | 524 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
BZ Autres créances | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
CF Disponibilités | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 963.00 | | 505 963.00 | 505 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 379.00 | 50 029.00 | 980 350.00 | 1 030 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 422.00 | 750 422.00 | | 750 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
DH Report à nouveau | -7 900 640.00 | -6 742 954.00 | | -7 900 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 115.00 | -1 157 686.00 | | -550 115.00 |
DL TOTAL (I) | -7 593 303.00 | -7 043 188.00 | | -7 593 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 953.00 | 497 388.00 | | 465 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 953.00 | 497 388.00 | | 465 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 146.00 | 2 185 288.00 | | 2 092 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 990.00 | 855 686.00 | | 710 990.00 |
EA Autres dettes | 5 304 564.00 | 4 584 564.00 | | 5 304 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107 700.00 | 7 625 538.00 | | 8 107 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 350.00 | 1 079 738.00 | | 980 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 700.00 | 3 040 974.00 | | 8 107 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 909.00 | | 2 492 909.00 | 2 492 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 909.00 | | 2 492 909.00 | 2 492 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 118 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 997 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 985 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 273 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 115.00 | 4 872 282.00 | | 2 622 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 230.00 | 6 029 968.00 | | 3 172 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 115.00 | -1 157 686.00 | | -550 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | 9 337.00 | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 344.00 | | 12 071.00 | 512 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 450.00 | | | 487 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | | 12 071.00 | 10 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 585.00 | 3 444.00 | | 46 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 3 444.00 | | 9 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 388.00 | 2 691.00 | 34 127.00 | 497 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 388.00 | 2 691.00 | 34 127.00 | 497 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 34 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 146.00 | 2 092 146.00 | | 2 092 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 183.00 | 212 183.00 | | 212 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 016.00 | 286 016.00 | | 286 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 336.00 | 235 336.00 | | 235 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 304 564.00 | 5 304 564.00 | | 5 304 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 872.00 | 209 872.00 | | 209 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 843.00 | 404 643.00 | 14 200.00 | 418 843.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 700.00 | 8 107 700.00 | | 8 107 700.00 |