| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 3 359.00 | 7 758.00 | 11 117.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
AP Constructions | 252 940.00 | 198 616.00 | 54 324.00 | 252 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 505.00 | 105 189.00 | 31 316.00 | 136 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 263.00 | 1 643 279.00 | 623 984.00 | 2 267 263.00 |
BF Prêts | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 822.00 | 1 986 596.00 | 815 226.00 | 2 801 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 744.00 | | 841 744.00 | 841 744.00 |
BZ Autres créances | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
CF Disponibilités | 1 062 585.00 | | 1 062 585.00 | 1 062 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 285.00 | | 2 186 285.00 | 2 186 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 107.00 | 1 986 596.00 | 3 001 511.00 | 4 988 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 482.00 | 198 482.00 | | 198 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 826.00 | 4 116.00 | | 7 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
DH Report à nouveau | | -80 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 323.00 | 84 075.00 | | 100 323.00 |
DL TOTAL (I) | 826 237.00 | 725 914.00 | | 826 237.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 282.00 | 601 175.00 | | 1 005 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 173.00 | 35 074.00 | | 46 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 433.00 | 452 492.00 | | 376 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 386.00 | 776 086.00 | | 697 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 274.00 | 1 864 826.00 | | 2 125 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 511.00 | 2 590 740.00 | | 3 001 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 559.00 | 1 446 777.00 | | 1 785 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 360 465.00 | | 5 360 465.00 | 5 360 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 465.00 | | 5 360 465.00 | 5 360 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 752.00 | |
GE Autres charges | | | 13 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 847.00 | 79 616.00 | | 270 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 847.00 | 79 616.00 | | 270 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617.00 | 13 247.00 | | 24 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 653.00 | 13 820.00 | | 104 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 269.00 | 27 067.00 | | 179 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 578.00 | 52 549.00 | | 91 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 959.00 | 11 138.00 | | 34 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 831.00 | 6 049 037.00 | | 5 648 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 508.00 | 5 964 961.00 | | 5 548 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 323.00 | 84 075.00 | | 100 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 976.00 | 921 519.00 | | 588 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 115.00 | | 191 154.00 | 2 832 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 448.00 | 2 801 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 104 893.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 448.00 | 2 656 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 526.00 | | 2 367.00 | 102 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 409.00 | | 182 746.00 | 2 695 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 180.00 | | 6 041.00 | 34 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 639.00 | 285 752.00 | 116 795.00 | 1 817 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 314.00 | 3 199.00 | | 36 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 325.00 | 282 553.00 | 116 795.00 | 1 781 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 433.00 | 376 433.00 | | 376 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
UP Prêts | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 841 744.00 | 841 744.00 | | 841 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 282.00 | 165 567.00 | 339 714.00 | 505 282.00 |
VI Groupe et associés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 464.00 | | | -43 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VP Divers | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 408.00 | 1 083 408.00 | | 1 083 408.00 |
VW T.V.A. | 283 756.00 | 283 756.00 | | 283 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 274.00 | 1 785 559.00 | 339 714.00 | 2 125 274.00 |